华夏创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5778332.13元 |
| 本期利润 |
-38630484.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54602911.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3607元 |
| 期末基金资产净值 |
205997567.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3672903.51元 |
| 本期利润 |
-10215448.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70673299.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5778元 |
| 期末基金资产净值 |
192980250.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2513971.31元 |
| 本期利润 |
-37853062.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48184727.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6605元 |
| 期末基金资产净值 |
121140494.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2720780.91元 |
| 本期利润 |
-18686651.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51973003.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8398元 |
| 期末基金资产净值 |
121722345.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23802038.51元 |
| 本期利润 |
16109200.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38525494.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8744元 |
| 期末基金资产净值 |
101189486.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15743645.25元 |
| 本期利润 |
16942675.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27199450.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6763元 |
| 期末基金资产净值 |
95583766.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19416818.09元 |
| 本期利润 |
49409146.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19298733.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
110171824.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6383993.94元 |
| 本期利润 |
26292437.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8053333.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
92177376.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2717984.43元 |
| 本期利润 |
11143756.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2133472.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
66695258.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636699.21元 |
| 本期利润 |
-355587.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307159.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
64764618.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64429.48元 |
| 本期利润 |
-794282.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2218457.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
14074186.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
