| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 114842718.5 |
| 1.利息收入 | 12187.76 |
| 存款利息收入 | 10049.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87143380.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86661240.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 482140.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27687149.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22788003.06 |
| 1.管理人报酬 | 6274549.46 |
| 2.托管费 | 2091516.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13967761.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13967761.17 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92054715.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92054715.44 |
| 一、收入： | 68317593.84 |
| 1.利息收入 | 7113.87 |
| 存款利息收入 | 7113.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43248736.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43185057.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 63678.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25061743.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10947379.51 |
| 1.管理人报酬 | 3079156.86 |
| 2.托管费 | 1026385.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6601009.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6601009.97 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57370214.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57370214.33 |
| 一、收入： | 52063602.28 |
| 1.利息收入 | 108190.12 |
| 存款利息收入 | 36464.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81873677.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81873677.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29918265.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15492225.73 |
| 1.管理人报酬 | 6106347.95 |
| 2.托管费 | 2035449.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6921825.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6921825.5 |
| 6.其他费用 | 237050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36571376.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36571376.55 |
| 一、收入： | 37093251.67 |
| 1.利息收入 | 97821.74 |
| 存款利息收入 | 26095.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36944641.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36944641.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50787.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6064496.93 |
| 1.管理人报酬 | 3004174.62 |
| 2.托管费 | 1001391.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1862598.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1862598.54 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31028754.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31028754.74 |
| 一、收入： | 94447036.27 |
| 1.利息收入 | 71885827.11 |
| 存款利息收入 | 47845.5 |
| 债券利息收入 | 71407076.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21207712.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21207712.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1353497.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15683483.95 |
| 1.管理人报酬 | 6121401.47 |
| 2.托管费 | 2040467.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118346.24 |
| 5.利息支出 | 7165374.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7165374.42 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78763552.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78763552.32 |
| 一、收入： | 43896574.47 |
| 1.利息收入 | 35451438.17 |
| 存款利息收入 | 4655.62 |
| 债券利息收入 | 35183921.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1862609.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1862609.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6582526.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7404212.92 |
| 1.管理人报酬 | 3033087.84 |
| 2.托管费 | 1011029.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54575.0 |
| 5.利息支出 | 3187741.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3187741.9 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36492361.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36492361.55 |
| 一、收入： | 93081568.12 |
| 1.利息收入 | 92023559.29 |
| 存款利息收入 | 25173.44 |
| 债券利息收入 | 91826730.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5281582.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5281582.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4223573.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18418418.02 |
| 1.管理人报酬 | 7124213.25 |
| 2.托管费 | 2374737.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48100.0 |
| 5.利息支出 | 8634166.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8634166.91 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74663150.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74663150.1 |
| 一、收入： | 73784772.42 |
| 1.利息收入 | 55316485.31 |
| 存款利息收入 | 22096.11 |
| 债券利息收入 | 55140384.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14555400.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14555400.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3912887.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11119474.94 |
| 1.管理人报酬 | 4100094.01 |
| 2.托管费 | 1366698.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32400.0 |
| 5.利息支出 | 5502228.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5502228.96 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62665297.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62665297.48 |
| 一、收入： | 162590093.31 |
| 1.利息收入 | 140142041.15 |
| 存款利息收入 | 10970.18 |
| 债券利息收入 | 137446041.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43295953.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43295953.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20847901.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25588827.44 |
| 1.管理人报酬 | 10393628.88 |
| 2.托管费 | 3464542.94 |
| 3.销售服务费 | 3.03 |
| 4.交易费用 | 75437.5 |
| 5.利息支出 | 11408015.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11408015.09 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137001265.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137001265.87 |
| 一、收入： | 86673534.4 |
| 1.利息收入 | 71719643.83 |
| 存款利息收入 | 6051.06 |
| 债券利息收入 | 71686340.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31583288.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31583288.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16629398.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14806000.92 |
| 1.管理人报酬 | 5430114.75 |
| 2.托管费 | 1810038.25 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 43287.5 |
| 5.利息支出 | 7401754.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7401754.03 |
| 6.其他费用 | 120804.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71867533.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71867533.48 |
| 一、收入： | 84346118.31 |
| 1.利息收入 | 53371050.77 |
| 存款利息收入 | 6545529.46 |
| 债券利息收入 | 39861256.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4264956.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4264956.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26710110.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 9999282.13 |
| 1.管理人报酬 | 4118111.76 |
| 2.托管费 | 1372703.92 |
| 3.销售服务费 | 0.83 |
| 4.交易费用 | 21700.0 |
| 5.利息支出 | 4326062.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4326062.34 |
| 6.其他费用 | 160703.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74346836.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74346836.18 |
