永赢聚益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64367557.72元 |
| 本期利润 |
92054704.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146152253.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
2132447109.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32308466.43元 |
| 本期利润 |
57370207.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111467761.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
2097762717.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66489628.91元 |
| 本期利润 |
36571367.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54097554.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2040392521.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30977960.36元 |
| 本期利润 |
31028748.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48554936.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
2034849922.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77410037.61元 |
| 本期利润 |
78763534.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17526188.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2003821204.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29909827.98元 |
| 本期利润 |
36492353.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8475713.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2007457449.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78886708.08元 |
| 本期利润 |
74663135.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30845625.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
2026853312.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58752400.0元 |
| 本期利润 |
62665286.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14319794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2014855561.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157849113.49元 |
| 本期利润 |
137001223.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23281603.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
2821231426.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88496900.38元 |
| 本期利润 |
71867508.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21318534.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
3521500899.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47636714.07元 |
| 本期利润 |
74346817.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26348585.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
3643641967.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
