| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.455 | 1.70% |
| 摩根货币B | 0.4427 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.4183 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930908.9元 |
| 本期利润 | 7179079.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11271158.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1942元 |
| 期末基金资产净值 | 77118538.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1906798.83元 |
| 本期利润 | 5898912.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8658352.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 53682762.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3142071.48元 |
| 本期利润 | -6806379.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5687670.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 43338765.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1429238.44元 |
| 本期利润 | -11607751.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1370680.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 42719494.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6026602.47元 |
| 本期利润 | 5793264.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12196260.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
| 期末基金资产净值 | 66186292.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3815346.73元 |
| 本期利润 | 4930316.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10916026.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 71302023.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5229348.8元 |
| 本期利润 | 7464693.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4556302.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 50029627.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -452248.1元 |
| 本期利润 | 312756.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 859045.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 89121507.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1172558.81元 |
| 本期利润 | 6606449.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 949278.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 40357909.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 819015.77元 |
| 本期利润 | 3851835.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636304.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 42310085.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80647.74元 |
| 本期利润 | -355386.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -494874.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 77697748.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
