永赢盛益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4470361100.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4470361100.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62649.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4471032373.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196523067.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859344.56 |
| 应付托管费 |
286448.19 |
| 应付销售服务费 |
11.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298372.56 |
| 负债合计 |
1197967243.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3075168588.7 |
| 所有者权益合计 |
3273065130.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4471032373.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097106.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9168154499.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9168154499.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9169262015.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2388268232.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1569134.22 |
| 应付托管费 |
523044.74 |
| 应付销售服务费 |
172.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262973.42 |
| 负债合计 |
2390623558.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6387818221.61 |
| 所有者权益合计 |
6778638457.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9169262015.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868905.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6977538584.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6977538584.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6978457590.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1377423069.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570859.28 |
| 应付托管费 |
523619.77 |
| 应付销售服务费 |
52.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330843.55 |
| 负债合计 |
1379848444.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5329864573.78 |
| 所有者权益合计 |
5598609146.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6978457590.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585120.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5620198585.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5620198585.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250084383.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6822.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5871874912.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1621413735.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
905781.36 |
| 应付托管费 |
301927.12 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289937.81 |
| 负债合计 |
1622911382.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4062214635.99 |
| 所有者权益合计 |
4248963530.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5871874912.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975837.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2892132000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2892132000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48522530.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2941630367.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
632811450.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590312.11 |
| 应付托管费 |
196770.71 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
302550.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221000.0 |
| 负债合计 |
634171530.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208722323.68 |
| 所有者权益合计 |
2307458837.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2941630367.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955986.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2482834000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200008340.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26519888.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710318214.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
724934297.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
582264.39 |
| 应付托管费 |
194088.14 |
| 应付销售服务费 |
0.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
183972.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115219.55 |
| 负债合计 |
726059922.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921668644.33 |
| 所有者权益合计 |
1984258292.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710318214.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1707057.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186197000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17767646.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205671704.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225100342.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251240.16 |
| 应付托管费 |
83746.7 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41439.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211000.0 |
| 负债合计 |
225714980.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948695129.93 |
| 所有者权益合计 |
979956723.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205671704.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2641074.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2188169000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2188169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
794345012.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35383183.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3020538269.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460109329.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601534.63 |
| 应付托管费 |
200511.53 |
| 应付销售服务费 |
0.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25852.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240453.9 |
| 负债合计 |
461219928.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2422169248.65 |
| 所有者权益合计 |
2559318341.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3020538269.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135248.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1901681000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1901681000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99800349.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24630071.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026246670.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508108917.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389659.07 |
| 应付托管费 |
129886.34 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219264.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221000.0 |
| 负债合计 |
509094784.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472524517.06 |
| 所有者权益合计 |
1517151885.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026246670.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847554.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1717210000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1717210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27510122.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745567676.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247063399.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409904.28 |
| 应付托管费 |
136634.73 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66113.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118245.18 |
| 负债合计 |
247828185.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483103771.71 |
| 所有者权益合计 |
1497739491.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745567676.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51046019.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1619746000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9434804.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680226824.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411047263.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315802.58 |
| 应付托管费 |
105267.54 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
533550.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
412147892.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257391068.19 |
| 所有者权益合计 |
1268078932.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680226824.01 |
