名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23105.04 | -- | -- | 19912.52 | 86.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 14672.49 | -- | -- | 10210.11 | 69.59% | -- | -- |
2022-12-31 | 13402.80 | -- | -- | 16713.42 | 124.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 6104.09 | -- | -- | 6884.11 | 112.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 9456.90 | -- | -- | 794.99 | 8.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 2910.39 | -- | -- | -38.62 | -1.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 3481.27 | -- | -- | -1902.74 | -54.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 3459.79 | -- | -- | 1553.04 | 44.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 7277.03 | -- | -- | 341.62 | 4.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 3747.51 | -- | -- | 278.94 | 7.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 1021.77 | -- | -- | 0.09 | 0.01% | -- | -- |