| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67450014.47 |
| 1.利息收入 | 87071.41 |
| 存款利息收入 | 58099.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5441017.55 |
| 股票投资收益 | 2626532.63 |
| 基金投资收益 | -5135880.54 |
| 债券投资收益 | 874584.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7075780.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73192305.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214201.63 |
| 减：二、费用 | 7119755.53 |
| 1.管理人报酬 | 5575797.34 |
| 2.托管费 | 1075691.41 |
| 3.销售服务费 | 264248.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198835.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74569770.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74569770.0 |
| 一、收入： | 3934759.27 |
| 1.利息收入 | 50598.36 |
| 存款利息收入 | 33643.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8517243.48 |
| 股票投资收益 | 4493734.09 |
| 基金投资收益 | -120635.72 |
| 债券投资收益 | 481141.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3663003.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4730483.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97400.66 |
| 减：二、费用 | 3842653.29 |
| 1.管理人报酬 | 3023069.9 |
| 2.托管费 | 572030.63 |
| 3.销售服务费 | 138607.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103763.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92105.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92105.98 |
| 一、收入： | -97772915.23 |
| 1.利息收入 | 99601.05 |
| 存款利息收入 | 99601.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36352698.92 |
| 股票投资收益 | 23473885.3 |
| 基金投资收益 | 915242.0 |
| 债券投资收益 | 1045995.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10917576.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134331542.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106327.66 |
| 减：二、费用 | 7558111.94 |
| 1.管理人报酬 | 5905232.42 |
| 2.托管费 | 1126968.64 |
| 3.销售服务费 | 317068.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208842.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105331027.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105331027.17 |
| 一、收入： | -50821828.38 |
| 1.利息收入 | 52832.24 |
| 存款利息收入 | 52832.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31553204.79 |
| 股票投资收益 | 19034572.66 |
| 基金投资收益 | 7840852.32 |
| 债券投资收益 | 663531.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4014248.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82460226.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32361.58 |
| 减：二、费用 | 3829321.25 |
| 1.管理人报酬 | 2983849.85 |
| 2.托管费 | 567210.37 |
| 3.销售服务费 | 164752.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113508.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54651149.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54651149.63 |
| 一、收入： | 90925434.12 |
| 1.利息收入 | 299263.0 |
| 存款利息收入 | 119638.16 |
| 债券利息收入 | 170331.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108003081.87 |
| 股票投资收益 | 37154831.29 |
| 基金投资收益 | 50520312.72 |
| 债券投资收益 | 101451.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20226486.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17445105.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68194.31 |
| 减：二、费用 | 10116578.95 |
| 1.管理人报酬 | 7400644.83 |
| 2.托管费 | 1363340.68 |
| 3.销售服务费 | 509658.49 |
| 4.交易费用 | 613563.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80808855.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80808855.17 |
| 一、收入： | 75789219.83 |
| 1.利息收入 | 45231.24 |
| 存款利息收入 | 43882.3 |
| 债券利息收入 | 1348.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26508250.28 |
| 股票投资收益 | 18437900.86 |
| 基金投资收益 | -1480.87 |
| 债券投资收益 | 25678.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8046152.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49201405.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34333.25 |
| 减：二、费用 | 4738352.97 |
| 1.管理人报酬 | 3550844.03 |
| 2.托管费 | 648041.3 |
| 3.销售服务费 | 254036.18 |
| 4.交易费用 | 171712.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113718.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71050866.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71050866.86 |
| 一、收入： | 249067695.71 |
| 1.利息收入 | 146785.13 |
| 存款利息收入 | 78554.42 |
| 债券利息收入 | 27.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126103784.04 |
| 股票投资收益 | 63120555.81 |
| 基金投资收益 | 42103908.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20879320.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122673246.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143880.06 |
| 减：二、费用 | 7482686.95 |
| 1.管理人报酬 | 4844655.88 |
| 2.托管费 | 946752.93 |
| 3.销售服务费 | 367616.08 |
| 4.交易费用 | 1076905.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201234.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241585008.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241585008.76 |
| 一、收入： | 57472337.32 |
| 1.利息收入 | 121837.87 |
| 存款利息收入 | 53634.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33551591.6 |
| 股票投资收益 | 15657555.46 |
| 基金投资收益 | 10762272.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7131763.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23701857.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97050.29 |
| 减：二、费用 | 3127229.95 |
| 1.管理人报酬 | 2079522.41 |
| 2.托管费 | 401181.36 |
| 3.销售服务费 | 157834.18 |
| 4.交易费用 | 366720.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99525.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54345107.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54345107.37 |
| 一、收入： | 76350639.7 |
| 1.利息收入 | 1017470.55 |
| 存款利息收入 | 81756.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46972303.95 |
| 股票投资收益 | 19337892.09 |
| 基金投资收益 | 8847075.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18787336.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28198240.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162625.07 |
| 减：二、费用 | 3978291.64 |
| 1.管理人报酬 | 2712027.64 |
| 2.托管费 | 525677.85 |
| 3.销售服务费 | 248207.79 |
| 4.交易费用 | 265265.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201943.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72372348.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72372348.06 |
| 一、收入： | 18741627.85 |
| 1.利息收入 | 906648.05 |
| 存款利息收入 | 55927.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12736455.61 |
| 股票投资收益 | 47570.82 |
| 基金投资收益 | 6886600.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5802284.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5013684.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84839.23 |
| 减：二、费用 | 1663337.28 |
| 1.管理人报酬 | 1120518.86 |
| 2.托管费 | 233189.04 |
| 3.销售服务费 | 113633.45 |
| 4.交易费用 | 81429.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96385.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17078290.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17078290.57 |
