南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385882.31元 |
| 本期利润 |
-5495425.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14982452.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
57411197.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188545.8元 |
| 本期利润 |
21916.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21408819.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4714元 |
| 期末基金资产净值 |
67081458.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2192107.15元 |
| 本期利润 |
-9513573.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22360094.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
70737487.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2241807.48元 |
| 本期利润 |
-5260913.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23724745.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
| 期末基金资产净值 |
79214458.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9588613.17元 |
| 本期利润 |
8230538.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24595858.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4261元 |
| 期末基金资产净值 |
95224437.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2218547.69元 |
| 本期利润 |
7746511.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27042593.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
137377299.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13400269.08元 |
| 本期利润 |
27550831.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23025391.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
120342676.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3412040.16元 |
| 本期利润 |
6198164.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10888112.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
86764123.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5448745.14元 |
| 本期利润 |
9041969.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6897127.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
75046580.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1469513.52元 |
| 本期利润 |
2107541.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300029.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
60336314.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
