| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86945852.22 |
| 1.利息收入 | 167686.74 |
| 存款利息收入 | 167686.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79079383.48 |
| 股票投资收益 | -90122191.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400479.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9642328.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8813357.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779202.33 |
| 减：二、费用 | 18951842.1 |
| 1.管理人报酬 | 15801583.13 |
| 2.托管费 | 2633597.22 |
| 3.销售服务费 | 332230.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184430.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105897694.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105897694.32 |
| 一、收入： | 114773679.5 |
| 1.利息收入 | 68475.81 |
| 存款利息收入 | 68475.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23364477.46 |
| 股票投资收益 | 16297948.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742908.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6323619.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90647375.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693351.08 |
| 减：二、费用 | 10507021.4 |
| 1.管理人报酬 | 8774293.91 |
| 2.托管费 | 1462382.32 |
| 3.销售服务费 | 176986.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93357.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104266658.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104266658.1 |
| 一、收入： | -412618976.31 |
| 1.利息收入 | 132421.03 |
| 存款利息收入 | 132421.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287453970.11 |
| 股票投资收益 | -297945106.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252592.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9238543.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126316648.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019221.56 |
| 减：二、费用 | 21328291.69 |
| 1.管理人报酬 | 17817390.24 |
| 2.托管费 | 2969565.04 |
| 3.销售服务费 | 341761.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199574.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433947268.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433947268.0 |
| 一、收入： | -307490309.45 |
| 1.利息收入 | 85005.46 |
| 存款利息收入 | 85005.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317363208.13 |
| 股票投资收益 | -326786073.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571891.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8850974.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8892046.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895847.11 |
| 减：二、费用 | 11420583.61 |
| 1.管理人报酬 | 9514794.31 |
| 2.托管费 | 1585799.05 |
| 3.销售服务费 | 220618.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99371.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318910893.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318910893.06 |
| 一、收入： | 203333096.12 |
| 1.利息收入 | 1281846.55 |
| 存款利息收入 | 124381.62 |
| 债券利息收入 | 1157464.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197361977.05 |
| 股票投资收益 | 194343372.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540886.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477717.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445823.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5135096.14 |
| 减：二、费用 | 25024237.87 |
| 1.管理人报酬 | 13226120.49 |
| 2.托管费 | 2204353.37 |
| 3.销售服务费 | 266603.43 |
| 4.交易费用 | 9133268.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193891.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178308858.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178308858.25 |
| 一、收入： | 107017738.15 |
| 1.利息收入 | 339448.46 |
| 存款利息收入 | 36450.62 |
| 债券利息收入 | 302997.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175350523.24 |
| 股票投资收益 | 172961314.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342033.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047176.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70867004.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194770.55 |
| 减：二、费用 | 7812613.44 |
| 1.管理人报酬 | 3923056.48 |
| 2.托管费 | 653842.72 |
| 3.销售服务费 | 59232.74 |
| 4.交易费用 | 3081819.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94661.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99205124.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99205124.71 |
| 一、收入： | 142822332.14 |
| 1.利息收入 | 943255.64 |
| 存款利息收入 | 95986.55 |
| 债券利息收入 | 847269.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11431722.86 |
| 股票投资收益 | 6287065.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3927744.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216912.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128522991.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1924362.23 |
| 减：二、费用 | 15961895.21 |
| 1.管理人报酬 | 9301498.44 |
| 2.托管费 | 1550249.74 |
| 3.销售服务费 | 249329.89 |
| 4.交易费用 | 4704690.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156112.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126860436.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126860436.93 |
| 一、收入： | 59368543.91 |
| 1.利息收入 | 145473.1 |
| 存款利息收入 | 17024.78 |
| 债券利息收入 | 128448.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35167733.05 |
| 股票投资收益 | 32125523.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2461674.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580535.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23753223.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302114.46 |
| 减：二、费用 | 1960215.23 |
| 1.管理人报酬 | 1066179.24 |
| 2.托管费 | 177696.53 |
| 3.销售服务费 | 86982.32 |
| 4.交易费用 | 555997.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73350.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57408328.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57408328.68 |
| 一、收入： | 61644673.31 |
| 1.利息收入 | 531172.5 |
| 存款利息收入 | 137094.72 |
| 债券利息收入 | 199441.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37532279.92 |
| 股票投资收益 | 32196103.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3307106.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2029070.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22417042.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164177.97 |
| 减：二、费用 | 3951211.69 |
| 1.管理人报酬 | 2156154.21 |
| 2.托管费 | 359359.04 |
| 3.销售服务费 | 73768.32 |
| 4.交易费用 | 1250934.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110883.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57693461.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57693461.62 |
