| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4525394.62 |
| 存出保证金 | 252424.03 |
| 交易性金融资产 | 1193704086.87 |
| 股票投资 | 1124529458.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69174628.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3592936.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213935.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1215099594.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7302590.34 |
| 应付赎回款 | 215406.98 |
| 应付管理人报酬 | 1416098.07 |
| 应付托管费 | 236016.34 |
| 应付销售服务费 | 33704.81 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2001255.51 |
| 负债合计 | 11205072.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676301835.32 |
| 所有者权益合计 | 1203894522.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1215099594.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14518571.68 |
| 结算备付金 | 2345213.11 |
| 存出保证金 | 227610.43 |
| 交易性金融资产 | 1107601002.58 |
| 股票投资 | 1047536161.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60064840.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1049158.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236025.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1125977582.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8478402.78 |
| 应付赎回款 | 1125003.69 |
| 应付管理人报酬 | 1396471.89 |
| 应付托管费 | 232745.32 |
| 应付销售服务费 | 25081.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1528354.13 |
| 负债合计 | 12786059.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419065518.81 |
| 所有者权益合计 | 1113191523.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1125977582.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30553314.02 |
| 结算备付金 | 2546680.72 |
| 存出保证金 | 205869.41 |
| 交易性金融资产 | 1066099188.99 |
| 股票投资 | 1006637293.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59461895.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 797408.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110859.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100313320.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5140013.32 |
| 应付赎回款 | 456018.29 |
| 应付管理人报酬 | 1358777.83 |
| 应付托管费 | 226462.96 |
| 应付销售服务费 | 27357.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1760761.92 |
| 负债合计 | 8969392.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450819410.01 |
| 所有者权益合计 | 1091343928.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100313320.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28540418.48 |
| 结算备付金 | 2908130.24 |
| 存出保证金 | 342212.34 |
| 交易性金融资产 | 1060986363.33 |
| 股票投资 | 1003098290.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57888072.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5970980.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474862.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099222966.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2388552.6 |
| 应付管理人报酬 | 1275270.57 |
| 应付托管费 | 212545.08 |
| 应付销售服务费 | 18844.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1943966.68 |
| 负债合计 | 5839179.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406319358.89 |
| 所有者权益合计 | 1093383787.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099222966.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17642313.71 |
| 结算备付金 | 3974807.42 |
| 存出保证金 | 563366.13 |
| 交易性金融资产 | 1804266920.24 |
| 股票投资 | 1709383679.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94883240.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7792575.26 |
| 应收利息 | 1771478.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748477.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1836759938.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7832944.7 |
| 应付赎回款 | 1812864.16 |
| 应付管理人报酬 | 2131171.83 |
| 应付托管费 | 355195.3 |
| 应付销售服务费 | 45643.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168498.55 |
| 负债合计 | 14121207.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577010485.44 |
| 所有者权益合计 | 1822638731.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1836759938.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6653268.06 |
| 结算备付金 | 641202.08 |
| 存出保证金 | 391041.84 |
| 交易性金融资产 | 386066401.76 |
| 股票投资 | 365573401.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20493000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8824346.31 |
| 应收利息 | 424027.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155386.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403155674.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14584094.26 |
| 应付管理人报酬 | 507590.9 |
| 应付托管费 | 84598.49 |
| 应付销售服务费 | 9450.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119356.22 |
| 负债合计 | 15801564.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139139846.74 |
| 所有者权益合计 | 387354110.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 403155674.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25007736.73 |
| 结算备付金 | 2058618.14 |
| 存出保证金 | 450691.04 |
| 交易性金融资产 | 1224776999.81 |
| 股票投资 | 1159335544.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65441455.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28446759.75 |
| 应收利息 | 1443896.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88653.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282273355.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28961679.28 |
| 应付管理人报酬 | 1613049.77 |
| 应付托管费 | 268841.61 |
| 应付销售服务费 | 20448.33 |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192427.26 |
| 负债合计 | 31754601.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522739319.98 |
| 所有者权益合计 | 1250518753.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282273355.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2778445.38 |
| 结算备付金 | 342381.49 |
| 存出保证金 | 74672.79 |
| 交易性金融资产 | 179329955.67 |
| 股票投资 | 170417607.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8912348.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2126545.14 |
| 应收利息 | 284841.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1726264.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186663106.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2219571.59 |
| 应付管理人报酬 | 195768.58 |
| 应付托管费 | 32628.08 |
| 应付销售服务费 | 14179.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69970.81 |
| 负债合计 | 2646875.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94148373.48 |
| 所有者权益合计 | 184016231.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 186663106.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1985802.74 |
| 结算备付金 | 159445.95 |
| 存出保证金 | 95906.84 |
| 交易性金融资产 | 160464323.26 |
| 股票投资 | 144370254.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16094069.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1243834.79 |
| 应收利息 | 187487.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231027.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164367828.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 752384.67 |
| 应付赎回款 | 1352913.7 |
| 应付管理人报酬 | 203135.87 |
| 应付托管费 | 33855.96 |
| 应付销售服务费 | 15905.38 |
| 应付税费 | 50.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103772.35 |
| 负债合计 | 2580482.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119662646.94 |
| 所有者权益合计 | 161787345.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 164367828.16 |
