中欧预见养老2035三年持有(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
673448.57 |
| 存出保证金 |
18045.56 |
| 交易性金融资产 |
1220774062.77 |
| 股票投资 |
65971079.93 |
| 基金投资 |
1012606602.8 |
| 债券投资 |
142196380.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147004.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704868.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
69182.43 |
| 资产总计 |
1230360963.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58075245.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2075103.52 |
| 应付管理人报酬 |
338776.41 |
| 应付托管费 |
127225.49 |
| 应付销售服务费 |
37421.11 |
| 应付税费 |
592.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94781.8 |
| 负债合计 |
60749145.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844125218.24 |
| 所有者权益合计 |
1169611817.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230360963.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7992660.48 |
| 结算备付金 |
460558.49 |
| 存出保证金 |
27598.35 |
| 交易性金融资产 |
1358644421.98 |
| 股票投资 |
72695332.27 |
| 基金投资 |
1129231936.23 |
| 债券投资 |
156717153.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148108.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502460.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84579.93 |
| 资产总计 |
1368860388.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53036954.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3076746.25 |
| 应付管理人报酬 |
354291.18 |
| 应付托管费 |
141499.78 |
| 应付销售服务费 |
42145.18 |
| 应付税费 |
440.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102525.36 |
| 负债合计 |
56754602.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868614254.68 |
| 所有者权益合计 |
1312105786.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368860388.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14804612.95 |
| 结算备付金 |
475706.83 |
| 存出保证金 |
66876.33 |
| 交易性金融资产 |
1253873053.53 |
| 股票投资 |
108533730.36 |
| 基金投资 |
1046471951.25 |
| 债券投资 |
98867371.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137161.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12143624.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71796.39 |
| 资产总计 |
1281572832.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20023539.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2003426.99 |
| 应付管理人报酬 |
337817.57 |
| 应付托管费 |
150933.72 |
| 应付销售服务费 |
46505.66 |
| 应付税费 |
215.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213304.41 |
| 负债合计 |
22775743.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830315710.31 |
| 所有者权益合计 |
1258797089.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281572832.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14734332.83 |
| 结算备付金 |
632326.41 |
| 存出保证金 |
67204.97 |
| 交易性金融资产 |
1340746396.2 |
| 股票投资 |
91418438.47 |
| 基金投资 |
1142814556.81 |
| 债券投资 |
106513400.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1456992.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52252.07 |
| 资产总计 |
1357689504.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25005208.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4711216.07 |
| 应付管理人报酬 |
280999.84 |
| 应付托管费 |
154195.85 |
| 应付销售服务费 |
48135.58 |
| 应付税费 |
119.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211362.15 |
| 负债合计 |
30411238.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812207412.01 |
| 所有者权益合计 |
1327278266.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357689504.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6238887.49 |
| 结算备付金 |
574514.5 |
| 存出保证金 |
71889.29 |
| 交易性金融资产 |
1407663059.53 |
| 股票投资 |
144787733.78 |
| 基金投资 |
1168490875.75 |
| 债券投资 |
94384450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2054950.66 |
| 应收利息 |
1781842.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3574720.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46296.9 |
| 资产总计 |
1422006161.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3919934.21 |
| 应付管理人报酬 |
304031.46 |
| 应付托管费 |
173519.4 |
| 应付销售服务费 |
57632.65 |
| 应付税费 |
57.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
4568899.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839506899.77 |
| 所有者权益合计 |
1417437262.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422006161.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5822721.97 |
| 结算备付金 |
643925.43 |
| 存出保证金 |
66200.25 |
| 交易性金融资产 |
1366637205.7 |
| 股票投资 |
134307236.03 |
| 基金投资 |
1094743391.15 |
| 债券投资 |
137586578.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
938714.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4986146.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40942.09 |
| 资产总计 |
1381135857.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226994.69 |
| 应付托管费 |
157915.39 |
| 应付销售服务费 |
46514.04 |
| 应付税费 |
91.56 |
| 应付利息 |
47542.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106616.24 |
| 负债合计 |
52640520.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799576103.37 |
| 所有者权益合计 |
1328495337.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381135857.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12695434.99 |
| 结算备付金 |
1576788.7 |
| 存出保证金 |
75013.48 |
| 交易性金融资产 |
1122493046.06 |
| 股票投资 |
127510277.66 |
| 基金投资 |
923370020.48 |
| 债券投资 |
71612747.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4132123.31 |
| 应收利息 |
720310.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3186249.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18132.99 |
| 资产总计 |
1144897099.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214833.0 |
| 应付托管费 |
136970.16 |
| 应付销售服务费 |
41390.6 |
| 应付税费 |
81.07 |
| 应付利息 |
5745.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
15731129.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724971331.85 |
| 所有者权益合计 |
1129165969.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144897099.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5882816.25 |
| 结算备付金 |
382851.92 |
| 存出保证金 |
52354.0 |
| 交易性金融资产 |
841346901.35 |
| 股票投资 |
80358198.57 |
| 基金投资 |
705498151.28 |
| 债券投资 |
55490551.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25489.76 |
| 应收利息 |
1466492.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5030081.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13673.87 |
| 资产总计 |
854200661.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146765.28 |
| 应付托管费 |
101306.52 |
| 应付销售服务费 |
30833.86 |
| 应付税费 |
23.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96967.78 |
| 负债合计 |
451675.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641677520.97 |
| 所有者权益合计 |
853748986.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
854200661.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3336044.57 |
| 结算备付金 |
538462.46 |
| 存出保证金 |
44252.53 |
| 交易性金融资产 |
640996007.16 |
| 股票投资 |
88307779.76 |
| 基金投资 |
515763413.4 |
| 债券投资 |
36924814.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
611124.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3322778.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7642.8 |
| 资产总计 |
648856313.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1053547.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135146.48 |
| 应付托管费 |
77259.64 |
| 应付销售服务费 |
23384.65 |
| 应付税费 |
8.13 |
| 应付利息 |
8845.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
16512552.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529240440.3 |
| 所有者权益合计 |
632343760.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
648856313.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
947582.73 |
| 结算备付金 |
336053.06 |
| 存出保证金 |
52585.24 |
| 交易性金融资产 |
475032126.27 |
| 股票投资 |
23031460.52 |
| 基金投资 |
376744462.33 |
| 债券投资 |
75256203.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1095188.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1180689.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478644224.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108677.67 |
| 应付托管费 |
55943.67 |
| 应付销售服务费 |
17212.92 |
| 应付税费 |
4140.14 |
| 应付利息 |
2981.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99110.14 |
| 负债合计 |
10309207.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432199423.48 |
| 所有者权益合计 |
468335017.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
478644224.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3647324.52 |
| 结算备付金 |
1909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261351718.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
200872718.31 |
| 债券投资 |
60479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1059343.06 |
| 应收股利 |
18123.53 |
| 应收申购款 |
696032.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171631.55 |
| 资产总计 |
342853264.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124455.36 |
| 应付托管费 |
43031.25 |
| 应付销售服务费 |
11850.76 |
| 应付税费 |
4340.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89900.0 |
| 负债合计 |
273753.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339723409.45 |
| 所有者权益合计 |
342579511.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
342853264.4 |
