招商金鸿债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2056272.43 |
| 存出保证金 |
2754.05 |
| 交易性金融资产 |
225852654.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225852654.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207084.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51921.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231949000.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27022976.51 |
| 应付证券清算款 |
297344.97 |
| 应付赎回款 |
239786.01 |
| 应付管理人报酬 |
122730.24 |
| 应付托管费 |
17532.9 |
| 应付销售服务费 |
34596.69 |
| 应付税费 |
20354.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138946.28 |
| 负债合计 |
27894268.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180007563.36 |
| 所有者权益合计 |
204054732.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
231949000.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286118.06 |
| 结算备付金 |
4073819.39 |
| 存出保证金 |
6555.8 |
| 交易性金融资产 |
446228854.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446228854.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552590.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453147938.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83022234.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239193.4 |
| 应付管理人报酬 |
221481.42 |
| 应付托管费 |
31640.2 |
| 应付销售服务费 |
44145.4 |
| 应付税费 |
32612.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198612.25 |
| 负债合计 |
83789919.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328493607.57 |
| 所有者权益合计 |
369358018.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
453147938.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321965.66 |
| 结算备付金 |
4022443.24 |
| 存出保证金 |
3162.32 |
| 交易性金融资产 |
619282112.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619282112.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763647.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625393331.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120067178.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68392.93 |
| 应付管理人报酬 |
318568.73 |
| 应付托管费 |
45509.83 |
| 应付销售服务费 |
42861.08 |
| 应付税费 |
64884.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187380.0 |
| 负债合计 |
120794775.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460782713.9 |
| 所有者权益合计 |
504598556.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
625393331.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3419653.8 |
| 结算备付金 |
1011102.38 |
| 存出保证金 |
3960.24 |
| 交易性金融资产 |
664200509.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664200509.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599121.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669234347.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125022493.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674249.53 |
| 应付管理人报酬 |
312484.78 |
| 应付托管费 |
44640.66 |
| 应付销售服务费 |
49163.88 |
| 应付税费 |
59610.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220522.31 |
| 负债合计 |
126383164.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496174615.6 |
| 所有者权益合计 |
542851182.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
669234347.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5180405.52 |
| 结算备付金 |
1015948.38 |
| 存出保证金 |
3765.81 |
| 交易性金融资产 |
639258123.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639258123.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152562.73 |
| 应收利息 |
8998269.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434390.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656043466.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84999272.5 |
| 应付证券清算款 |
32267.04 |
| 应付赎回款 |
200884.18 |
| 应付管理人报酬 |
320094.56 |
| 应付托管费 |
45727.79 |
| 应付销售服务费 |
59645.95 |
| 应付税费 |
45124.78 |
| 应付利息 |
40617.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
86061072.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531434373.93 |
| 所有者权益合计 |
569982394.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
656043466.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3625249.06 |
| 结算备付金 |
12028.7 |
| 存出保证金 |
1468.56 |
| 交易性金融资产 |
426830668.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426830668.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5852787.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162087.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436484289.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30164554.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364497.46 |
| 应付管理人报酬 |
228261.69 |
| 应付托管费 |
32608.84 |
| 应付销售服务费 |
31453.66 |
| 应付税费 |
35652.66 |
| 应付利息 |
8271.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
31087992.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389073143.64 |
| 所有者权益合计 |
405396297.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
436484289.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3349214.07 |
| 结算备付金 |
87294.47 |
| 存出保证金 |
17901.72 |
| 交易性金融资产 |
696715095.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696715095.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10210171.1 |
| 应收利息 |
15304556.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5740.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725689975.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172628541.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1105931.42 |
| 应付管理人报酬 |
343184.4 |
| 应付托管费 |
49026.34 |
| 应付销售服务费 |
47596.74 |
| 应付税费 |
90290.18 |
| 应付利息 |
52495.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
174527015.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534074383.99 |
| 所有者权益合计 |
551162959.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
725689975.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25241480.76 |
| 结算备付金 |
188853.77 |
| 存出保证金 |
15019.56 |
| 交易性金融资产 |
1752587930.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1752587930.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5688788.31 |
| 应收利息 |
27291933.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54001.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1811068007.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426198085.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20993828.69 |
| 应付管理人报酬 |
887798.55 |
| 应付托管费 |
126828.36 |
| 应付销售服务费 |
266426.1 |
| 应付税费 |
167236.01 |
| 应付利息 |
248073.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209507.6 |
| 负债合计 |
449129760.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265675748.23 |
| 所有者权益合计 |
1361938246.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1811068007.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15129371.89 |
| 结算备付金 |
784920.79 |
| 存出保证金 |
15583.89 |
| 交易性金融资产 |
986658867.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986658867.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17909581.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8856151.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029354477.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162089231.86 |
| 应付证券清算款 |
2165459.16 |
| 应付赎回款 |
1428865.43 |
| 应付管理人报酬 |
486743.7 |
| 应付托管费 |
69534.83 |
| 应付销售服务费 |
186784.19 |
| 应付税费 |
125881.74 |
| 应付利息 |
49813.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
166804161.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813475002.24 |
| 所有者权益合计 |
862550316.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029354477.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4397581.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14189.94 |
| 交易性金融资产 |
444555984.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444555984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7862090.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2193064.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459022910.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70064484.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1684749.27 |
| 应付管理人报酬 |
254031.07 |
| 应付托管费 |
36290.17 |
| 应付销售服务费 |
77300.31 |
| 应付税费 |
56506.72 |
| 应付利息 |
27689.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
72309822.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372659925.39 |
| 所有者权益合计 |
386713087.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
459022910.48 |
