名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4909 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4225 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3172 | 1.04% |
前海联合汇盈货币A | 0.2475 | 0.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-12-21 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 184.12 | 77.15 | 41.90% | 25.72 | 13.97% | 0.20 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 339.87 | 159.45 | 46.91% | 53.15 | 15.64% | 1.30 | 0.38% | 0.03 | 0.01% |
2020-06-30 | 173.86 | 80.11 | 46.07% | 26.70 | 15.36% | 0.88 | 0.51% | 0.03 | 0.02% |
2019-12-31 | 378.41 | 171.50 | 45.32% | 57.17 | 15.11% | 2.37 | 0.63% | 25.90 | 6.85% |
2019-06-30 | 239.32 | 93.10 | 38.90% | 31.03 | 12.97% | 1.42 | 0.59% | 25.90 | 10.82% |