名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.5104 | 2.21% |
国富日日收益货币A | 0.4447 | 1.96% |
国富安享货币 | 0.4758 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5128.15 | 1144.46 | 22.32% | 39.54 | 0.77% | 82.35 | 1.61% |
2023-06-30 | 3076.10 | -166.27 | -5.41% | 15.11 | 0.49% | 16.79 | 0.55% |
2022-12-31 | -2515.11 | -1383.14 | 54.99% | 10.55 | -0.42% | 40.93 | -1.63% |
2022-06-30 | -2056.58 | -683.01 | 33.21% | 6.58 | -0.32% | 20.34 | -0.99% |
2021-12-31 | 1359.77 | 1623.32 | 119.38% | -- | -- | 43.15 | 3.17% |
2021-06-30 | 1336.12 | 1275.19 | 95.44% | -- | -- | 25.23 | 1.89% |
2020-12-31 | 1922.38 | 1380.54 | 71.81% | 2.18 | 0.11% | 23.75 | 1.24% |
2020-06-30 | 752.09 | 139.17 | 18.51% | -- | -- | 12.01 | 1.60% |
2019-12-31 | 220.23 | 152.99 | 69.47% | -- | -- | 3.79 | 1.72% |
2019-06-30 | 76.31 | 62.26 | 81.59% | -- | -- | 2.11 | 2.77% |