| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 415.01 | 135.29 | 32.60% | 45.10 | 10.87% | -- | -- | 78.92 | 19.02% |
| 2023-06-30 | 212.27 | 78.94 | 37.19% | 26.31 | 12.40% | -- | -- | 44.35 | 20.89% |
| 2022-12-31 | 1357.66 | 449.49 | 33.11% | 149.83 | 11.04% | -- | -- | 199.69 | 14.71% |
| 2022-06-30 | 670.24 | 206.65 | 30.83% | 68.88 | 10.28% | -- | -- | 108.33 | 16.16% |
| 2021-12-31 | 982.18 | 303.77 | 30.93% | 101.26 | 10.31% | 2.13 | 0.22% | 160.01 | 16.29% |
| 2021-06-30 | 363.38 | 144.38 | 39.73% | 48.13 | 13.24% | 0.62 | 0.17% | 56.50 | 15.55% |
| 2020-12-31 | 1868.04 | 427.08 | 22.86% | 142.36 | 7.62% | 3.36 | 0.18% | 206.79 | 11.07% |
| 2020-06-30 | 870.50 | 218.33 | 25.08% | 72.78 | 8.36% | 2.07 | 0.24% | 111.06 | 12.76% |
| 2019-12-31 | 1403.12 | 309.69 | 22.07% | 103.23 | 7.36% | 3.92 | 0.28% | 164.47 | 11.72% |
| 2019-06-30 | 372.11 | 77.47 | 20.82% | 25.82 | 6.94% | 1.06 | 0.29% | 57.21 | 15.37% |
