名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20969672.25 |
1.利息收入 | 53133.16 |
存款利息收入 | 24475.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13966037.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13966037.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6914288.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36212.84 |
减:二、费用 | 4150060.46 |
1.管理人报酬 | 1352932.18 |
2.托管费 | 450977.4 |
3.销售服务费 | 789183.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1257799.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257799.96 |
6.其他费用 | 244914.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16819611.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16819611.79 |
一、收入: | 13142794.94 |
1.利息收入 | 35953.63 |
存款利息收入 | 15179.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6693382.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6693382.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6404322.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9136.25 |
减:二、费用 | 2122734.59 |
1.管理人报酬 | 789403.7 |
2.托管费 | 263134.57 |
3.销售服务费 | 443488.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 474053.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474053.28 |
6.其他费用 | 122944.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11020060.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11020060.35 |
一、收入: | 42605661.09 |
1.利息收入 | 138281.76 |
存款利息收入 | 91091.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46679073.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46412995.69 |
资产支持证券投资收益 | 266078.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4419952.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208257.72 |
减:二、费用 | 13576636.72 |
1.管理人报酬 | 4494882.33 |
2.托管费 | 1498294.1 |
3.销售服务费 | 1996892.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5102306.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5102306.36 |
6.其他费用 | 293901.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29029024.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29029024.37 |
一、收入: | 31633270.74 |
1.利息收入 | 76951.22 |
存款利息收入 | 35825.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24771003.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24504925.6 |
资产支持证券投资收益 | 266078.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6666480.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118835.53 |
减:二、费用 | 6702393.15 |
1.管理人报酬 | 2066507.42 |
2.托管费 | 688835.8 |
3.销售服务费 | 1083331.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2634678.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2634678.1 |
6.其他费用 | 143417.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24930877.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24930877.59 |
一、收入: | 46006143.69 |
1.利息收入 | 44051561.62 |
存款利息收入 | 112776.63 |
债券利息收入 | 43077664.93 |
资产支持证券利息收入 | 802191.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44307.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123671.52 |
资产支持证券投资收益 | -79364.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1714651.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195623.73 |
减:二、费用 | 9821834.63 |
1.管理人报酬 | 3037735.69 |
2.托管费 | 1012578.6 |
3.销售服务费 | 1600104.7 |
4.交易费用 | 21346.36 |
5.利息支出 | 3718473.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3718473.14 |
6.其他费用 | 284005.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36184309.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36184309.06 |
一、收入: | 16764790.57 |
1.利息收入 | 22007904.66 |
存款利息收入 | 81245.98 |
债券利息收入 | 21052901.24 |
资产支持证券利息收入 | 828735.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1007434.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -928070.14 |
资产支持证券投资收益 | -79364.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4341600.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105920.5 |
减:二、费用 | 3633813.59 |
1.管理人报酬 | 1443781.83 |
2.托管费 | 481260.63 |
3.销售服务费 | 565001.95 |
4.交易费用 | 6234.67 |
5.利息支出 | 918119.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918119.23 |
6.其他费用 | 144726.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13130976.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13130976.98 |
一、收入: | 60184390.7 |
1.利息收入 | 74118225.01 |
存款利息收入 | 120645.27 |
债券利息收入 | 72586554.81 |
资产支持证券利息收入 | 1353293.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6463040.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6501791.53 |
资产支持证券投资收益 | 38750.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7615425.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144632.32 |
减:二、费用 | 18680351.81 |
1.管理人报酬 | 4270751.06 |
2.托管费 | 1423583.66 |
3.销售服务费 | 2067894.35 |
4.交易费用 | 33622.53 |
5.利息支出 | 10340422.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10340422.52 |
6.其他费用 | 291615.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41504038.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41504038.89 |
一、收入: | 29930223.49 |
1.利息收入 | 37519502.19 |
存款利息收入 | 62974.26 |
债券利息收入 | 36925941.63 |
资产支持证券利息收入 | 530586.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96455.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135206.61 |
资产支持证券投资收益 | 38750.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7535903.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43081.1 |
减:二、费用 | 8705037.54 |
1.管理人报酬 | 2183296.85 |
2.托管费 | 727765.6 |
3.销售服务费 | 1110603.66 |
4.交易费用 | 20681.72 |
5.利息支出 | 4386443.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4386443.48 |
6.其他费用 | 148924.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21225185.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21225185.95 |
一、收入: | 54288538.97 |
1.利息收入 | 49214631.39 |
存款利息收入 | 225560.16 |
债券利息收入 | 48911551.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
894135.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 894135.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4137247.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42524.5 |
减:二、费用 | 14031243.57 |
1.管理人报酬 | 3096886.36 |
2.托管费 | 1032295.46 |
3.销售服务费 | 1644699.11 |
4.交易费用 | 39195.6 |
5.利息支出 | 7781168.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7781168.76 |
6.其他费用 | 275864.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40257295.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40257295.4 |
一、收入: | 15697219.62 |
1.利息收入 | 12429837.42 |
存款利息收入 | 116693.74 |
债券利息收入 | 12251731.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
905808.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 905808.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2356814.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4759.25 |
减:二、费用 | 3721066.52 |
1.管理人报酬 | 774739.49 |
2.托管费 | 258246.47 |
3.销售服务费 | 572096.1 |
4.交易费用 | 10629.17 |
5.利息支出 | 1957363.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1957363.01 |
6.其他费用 | 109577.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11976153.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11976153.1 |