人保优势产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1321830.25元 |
| 本期利润 |
-1281548.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-497561.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
4406108.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184729.02元 |
| 本期利润 |
-168221.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113796.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
10501589.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3806508.43元 |
| 本期利润 |
-4914410.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283979.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
10669103.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2247110.34元 |
| 本期利润 |
-2771138.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2385061.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
12753931.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453166.09元 |
| 本期利润 |
-3099550.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8422181.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
29242998.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2382826.12元 |
| 本期利润 |
335799.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9296830.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4606元 |
| 期末基金资产净值 |
32502850.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4522258.86元 |
| 本期利润 |
9035100.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6906599.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
32122620.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116746.52元 |
| 本期利润 |
2404667.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2515925.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
25547923.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3257245.6元 |
| 本期利润 |
3986194.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2878095.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
28953712.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256311.75元 |
| 本期利润 |
799625.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92081.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
26190996.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
