名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23057813.14元 |
本期利润 | -19532994.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1071元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
本期基金份额净值增长率 | -17.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73937980.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4557元 |
期末基金资产净值 | 90325162.91元 |
期末基金份额净值 | 0.5566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1892554.76元 |
本期利润 | 11619466.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -60164808.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3342元 |
期末基金资产净值 | 132106273.31元 |
期末基金份额净值 | 0.7338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78102655.52元 |
本期利润 | -86351563.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3825元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.94% |
本期基金份额净值增长率 | -35.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71260650.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3254元 |
期末基金资产净值 | 148345935.46元 |
期末基金份额净值 | 0.6774元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33145991.23元 |
本期利润 | -26787742.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26060052.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1197元 |
期末基金资产净值 | 206775829.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30360159.41元 |
本期利润 | -22883455.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5838672.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 414470218.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44141898.23元 |
本期利润 | -1732191.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1241672.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
期末基金资产净值 | 796124266.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 188901975.54元 |
本期利润 | 238469221.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4966元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
本期基金份额净值增长率 | 45.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42900225.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
期末基金资产净值 | 797856458.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62642576.7元 |
本期利润 | 107153945.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.225元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.89% |
本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98627305.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
期末基金资产净值 | 635462077.31元 |
期末基金份额净值 | 1.3344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64482435.68元 |
本期利润 | 74460560.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.338元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.29% |
本期基金份额净值增长率 | 35.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35984728.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
期末基金资产净值 | 528308131.94元 |
期末基金份额净值 | 1.1094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27756504.74元 |
本期利润 | 41964883.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27741529.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
期末基金资产净值 | 247632393.99元 |
期末基金份额净值 | 1.2023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.23% |