名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.87% | 5.78% | 1.53% | 11.84% | 23.36% | 15.13% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2789|3288 | 175|4146 | 1927|4148 | 864|4035 | 1378|3703 | 2674|3255 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-12-23 | 1.3644 | 1.3644 | 5.68% | |
2020-12-22 | 1.2911 | 1.2911 | -2.55% | |
2020-12-21 | 1.3249 | 1.3249 | 0.67% | |
2020-12-18 | 1.3161 | 1.3161 | 0.52% | |
2020-12-17 | 1.3093 | 1.3093 | 1.51% |
截至2020-09-30 凯石源混合A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.35 | 4.47% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.29 | 4.09% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 11.16 | 4.04% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 11.15 | 4.04% |
300241 | 瑞丰光电 | 1.00 | 10.83 | 3.92% |
000603 | 盛达资源 | 0.00 | 10.82 | 3.92% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.93 | 3.60% |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 9.62 | 3.49% |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 9.07 | 3.28% |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 8.80 | 3.19% |