| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 理想汽车-W | 02015 | 10000.0 | 1099600.0 | 3.98% |
| 快手-W | 01024 | 57600.0 | 2561472.0 | 9.26% |
| 华虹半导体 | 01347 | 110000.0 | 1521300.0 | 5.5% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 8500.0 | 1553460.0 | 5.62% |
| 金山软件 | 03888 | 70000.0 | 1529500.0 | 5.53% |
| 中芯国际 | 00981 | 115000.0 | 1580100.0 | 5.71% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 50000.0 | 1307500.0 | 4.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8800.0 | 2423608.0 | 8.76% |
| 美团-W | 03690 | 31500.0 | 2764125.0 | 10.0% |
| 小米集团-W | 01810 | 120000.0 | 1624800.0 | 5.88% |
| 美团-W | 03690 | 37580.0 | 2789187.6 | 7.45% |
| 中国平安 | 02318 | 57000.0 | 1825710.0 | 4.88% |
| 华虹半导体 | 01347 | 179000.0 | 3062690.0 | 8.18% |
| 香港交易所 | 00388 | 8600.0 | 2088682.0 | 5.58% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 9000.0 | 1748610.0 | 4.67% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | 21500.0 | 1823630.0 | 4.87% |
| 金蝶国际 | 00268 | 237000.0 | 2443470.0 | 6.53% |
| 快手-W | 01024 | 56100.0 | 2691678.0 | 7.19% |
| 东方甄选 | 01797 | 76000.0 | 1914440.0 | 5.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 2660700.0 | 7.11% |
| 药明生物 | 02269 | 55000.0 | 2303950.0 | 5.52% |
| 香港交易所 | 00388 | 8600.0 | 2309100.0 | 5.53% |
| 华虹半导体 | 01347 | 184000.0 | 3350640.0 | 8.03% |
| 快手-W | 01024 | 58700.0 | 3385229.0 | 8.11% |
| 美团-W | 03690 | 29580.0 | 3110632.8 | 7.45% |
| 金蝶国际 | 00268 | 287000.0 | 2539950.0 | 6.09% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 36000.0 | 2310840.0 | 5.54% |
| 理想汽车-W | 02015 | 17700.0 | 2246307.0 | 5.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8000.0 | 2247840.0 | 5.39% |
| 中国平安 | 02318 | 52000.0 | 2140320.0 | 5.13% |
| 快手-W | 01024 | 43000.0 | 2122910.0 | 6.78% |
| 美团-W | 03690 | 22280.0 | 2512292.8 | 8.03% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 98000.0 | 2412760.0 | 7.71% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | 13500.0 | 1452600.0 | 4.64% |
| 金蝶国际 | 00268 | 250000.0 | 2415000.0 | 7.72% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 76000.0 | 1660600.0 | 5.31% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 60000.0 | 2766000.0 | 8.84% |
| 永利澳门 | 01128 | 340000.0 | 2233800.0 | 7.14% |
| 理想汽车-W | 02015 | 20000.0 | 2498600.0 | 7.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6800.0 | 2078964.0 | 6.64% |
| 金蝶国际 | 00268 | 242000.0 | 2695880.0 | 6.53% |
| 永利澳门 | 01128 | 376000.0 | 2549280.0 | 6.17% |
| 理想汽车-W | 02015 | 34000.0 | 2916860.0 | 7.06% |
| 金山软件 | 03888 | 70000.0 | 2368100.0 | 5.73% |
| 美团-W | 03690 | 26280.0 | 3301293.6 | 7.99% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 126000.0 | 3011400.0 | 7.29% |
| 快手-W | 01024 | 53000.0 | 2804760.0 | 6.79% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 70000.0 | 2681000.0 | 6.49% |
| 华虹半导体 | 01347 | 100000.0 | 3042000.0 | 7.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9000.0 | 3039570.0 | 7.36% |
| 太古股份公司A | 00019 | 57000.0 | 3498090.0 | 5.19% |
| 快手-W | 01024 | 83000.0 | 5268010.0 | 7.82% |
| 永利澳门 | 01128 | 434800.0 | 3378396.0 | 5.02% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 152000.0 | 3517280.0 | 5.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18100.0 | 5400135.0 | 8.02% |
| 华虹半导体 | 01347 | 231000.0 | 5622540.0 | 8.35% |
| 阅文集团 | 00772 | 124000.0 | 3356680.0 | 4.98% |
| 美团-W | 03690 | 33800.0 | 5274490.0 | 7.83% |
| 金蝶国际 | 00268 | 361000.0 | 5396950.0 | 8.01% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 138000.0 | 3093960.0 | 4.59% |
| 快手-W | 01024 | 9100.0 | 419328.0 | 7.23% |
| 中芯国际 | 00981 | 34000.0 | 491980.0 | 8.48% |
| 华虹半导体 | 01347 | 26000.0 | 422240.0 | 7.28% |
| 美团-W | 03690 | 3400.0 | 509252.0 | 8.78% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 19000.0 | 325850.0 | 5.62% |
| 理想汽车-W | 02015 | 3300.0 | 270402.0 | 4.66% |
| 金山软件 | 03888 | 15000.0 | 283500.0 | 4.89% |
| 京东健康 | 06618 | 6500.0 | 265135.0 | 4.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1900.0 | 457786.0 | 7.89% |
| 金蝶国际 | 00268 | 44000.0 | 409200.0 | 7.05% |
| 华虹半导体 | 01347 | 23000.0 | 558670.0 | 7.64% |
| 快手-W | 01024 | 7600.0 | 568024.0 | 7.76% |
| 金蝶国际 | 00268 | 35000.0 | 550900.0 | 7.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1800.0 | 545544.0 | 7.46% |
| 美团-W | 03690 | 3300.0 | 548064.0 | 7.49% |
| 金山软件 | 03888 | 13000.0 | 340210.0 | 4.65% |
| 理想汽车-W | 02015 | 3300.0 | 431508.0 | 5.9% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 19000.0 | 402230.0 | 5.5% |
| 中芯国际 | 00981 | 28000.0 | 435400.0 | 5.95% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 3600.0 | 389160.0 | 5.32% |
| 美团-W | 03690 | 3000.0 | 378570.0 | 7.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1300.0 | 394524.0 | 7.69% |
| 华虹半导体 | 01347 | 14000.0 | 378140.0 | 7.37% |
| 金蝶国际 | 00268 | 28000.0 | 395640.0 | 7.71% |
| 中芯国际 | 00981 | 25000.0 | 347500.0 | 6.78% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 2000.0 | 204540.0 | 3.99% |
| 快手-W | 01024 | 6400.0 | 385152.0 | 7.51% |
| ASMPT | 00522 | 3600.0 | 232128.0 | 4.53% |
| 理想汽车-W | 02015 | 2600.0 | 222040.0 | 4.33% |
| 金山软件 | 03888 | 11000.0 | 226600.0 | 4.42% |
| 快手-W | 01024 | 4200.0 | 247422.0 | 4.55% |
| 美团-W | 03690 | 1400.0 | 258006.0 | 4.75% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 11000.0 | 256740.0 | 4.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 700.0 | 261436.0 | 4.81% |
| 小米集团-W | 01810 | 16000.0 | 247200.0 | 4.55% |
| 金蝶国际 | 00268 | 12000.0 | 235440.0 | 4.33% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 316440.0 | 5.82% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 1200.0 | 241944.0 | 4.45% |
| 中芯国际 | 00981 | 17000.0 | 259420.0 | 4.77% |
| ASMPT | 00522 | 3600.0 | 247968.0 | 4.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 700.0 | 269059.0 | 4.85% |
| 招商局港口 | 00144 | 22000.0 | 244860.0 | 4.42% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 231420.0 | 4.18% |
| 工商银行 | 01398 | 55000.0 | 198550.0 | 3.58% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 31000.0 | 224750.0 | 4.06% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 302940.0 | 5.47% |
| 光大环境 | 00257 | 44000.0 | 215600.0 | 3.89% |
| 太古股份公司A | 00019 | 5000.0 | 192850.0 | 3.48% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 186000.0 | 3.36% |
| 中国铁建 | 01186 | 58000.0 | 245340.0 | 4.43% |
| 万洲国际 | 00288 | 40000.0 | 232400.0 | 4.25% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 31000.0 | 227850.0 | 4.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 291558.0 | 5.33% |
| 招商局港口 | 00144 | 22000.0 | 207680.0 | 3.79% |
| 太古股份公司A | 00019 | 5000.0 | 219050.0 | 4.0% |
| 工商银行 | 01398 | 55000.0 | 208450.0 | 3.81% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 321300.0 | 5.87% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 203200.0 | 3.71% |
| 中国铁建 | 01186 | 58000.0 | 247660.0 | 4.52% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 226940.0 | 4.15% |
| 中国铁建 | 01186 | 58000.0 | 246500.0 | 4.15% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 211820.0 | 3.57% |
| 招商局港口 | 00144 | 22000.0 | 221540.0 | 3.73% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 31000.0 | 212970.0 | 3.59% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 309336.0 | 5.21% |
| 太古股份公司A | 00019 | 5000.0 | 246350.0 | 4.15% |
| 万洲国际 | 00288 | 40000.0 | 212800.0 | 3.59% |
| 工商银行 | 01398 | 55000.0 | 259600.0 | 4.37% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 322110.0 | 5.43% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 221200.0 | 3.73% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 333270.0 | 5.99% |
| 中国铁建 | 01186 | 48000.0 | 171360.0 | 3.08% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 198400.0 | 3.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 284808.0 | 5.12% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 4000.0 | 225560.0 | 4.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1920.0 | 214003.2 | 3.84% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 205940.0 | 3.7% |
| 中金公司 | 03908 | 10000.0 | 176700.0 | 3.17% |
| 招商局港口 | 00144 | 22000.0 | 175780.0 | 3.16% |
| 友邦保险 | 01299 | 3000.0 | 239880.0 | 4.31% |
| 中国通信服务 | 00552 | 42000.0 | 167580.0 | 3.08% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 211820.0 | 3.9% |
| 中国铁塔 | 00788 | 150000.0 | 177000.0 | 3.26% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 176400.0 | 3.25% |
| 友邦保险 | 01299 | 3000.0 | 200070.0 | 3.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 269682.0 | 4.96% |
| 香港交易所 | 00388 | 700.0 | 222544.0 | 4.1% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1920.0 | 172454.4 | 3.17% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 4000.0 | 185240.0 | 3.41% |
| 华虹半导体 | 01347 | 9000.0 | 233730.0 | 4.3% |
| 小米集团-W | 01810 | 20000.0 | 234600.0 | 4.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 273264.0 | 4.84% |
| 友邦保险 | 01299 | 3000.0 | 198120.0 | 3.51% |
| 中国通信服务 | 00552 | 42000.0 | 184800.0 | 3.27% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 229200.0 | 4.06% |
| 中信证券 | 06030 | 14000.0 | 187460.0 | 3.32% |
| 香港交易所 | 00388 | 1000.0 | 301440.0 | 5.34% |
| 华虹半导体 | 01347 | 12000.0 | 294840.0 | 5.22% |
| 中国铁塔 | 00788 | 150000.0 | 187500.0 | 3.32% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 4000.0 | 180880.0 | 3.2% |
| 友邦保险 | 01299 | 3000.0 | 192300.0 | 3.17% |
| 中国铁塔 | 00788 | 150000.0 | 238500.0 | 3.93% |
| 香港交易所 | 00388 | 1100.0 | 234982.0 | 3.87% |
| 粤海投资 | 00270 | 14000.0 | 191100.0 | 3.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 700.0 | 243173.0 | 4.01% |
| 中国通信服务 | 00552 | 42000.0 | 216300.0 | 3.57% |
| 平安好医生 | 01833 | 4200.0 | 277452.0 | 4.57% |
| 建设银行 | 00939 | 40000.0 | 231600.0 | 3.82% |
| 宁沪高速 | 600377 | 15500.0 | 152210.0 | 2.51% |
| 长江基建集团 | 01038 | 4000.0 | 150560.0 | 2.48% |
| 建设银行 | 00939 | 57000.0 | 343710.0 | 4.23% |
| 华润建材科技 | 01313 | 30000.0 | 266700.0 | 3.28% |
| 中国海外发展 | 00688 | 10000.0 | 271900.0 | 3.34% |
| 海螺水泥 | 00914 | 5000.0 | 254400.0 | 3.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200.0 | 403740.0 | 4.97% |
| 工商银行 | 01398 | 70000.0 | 375900.0 | 4.62% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 5200.0 | 369148.0 | 4.54% |
| 中国人寿 | 02628 | 14000.0 | 271460.0 | 3.34% |
| 友邦保险 | 01299 | 5400.0 | 395658.0 | 4.87% |
| 万洲国际 | 00288 | 40000.0 | 288400.0 | 3.55% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 6000.0 | 391560.0 | 3.55% |
| 工商银行 | 01398 | 70000.0 | 331800.0 | 3.0% |
| 电能实业 | 00006 | 12000.0 | 569880.0 | 5.16% |
| 粤海投资 | 00270 | 24000.0 | 332160.0 | 3.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1200.0 | 357408.0 | 3.24% |
| 中银香港 | 02388 | 10000.0 | 239900.0 | 2.17% |
| 中国人寿 | 02628 | 20000.0 | 327600.0 | 2.97% |
| 恒生银行 | 00011 | 2100.0 | 320124.0 | 2.9% |
| 友邦保险 | 01299 | 3800.0 | 253802.0 | 2.3% |
| 建设银行 | 00939 | 57000.0 | 307230.0 | 2.78% |
| 港铁公司 | 00066 | 14500.0 | 670915.0 | 2.96% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 6100.0 | 352031.0 | 1.55% |
| 太古股份公司A | 00019 | 5000.0 | 422250.0 | 1.86% |
| 恒生银行 | 00011 | 2800.0 | 479052.0 | 2.11% |
| 粤海投资 | 00270 | 30000.0 | 408000.0 | 1.8% |
| 中银香港 | 02388 | 13000.0 | 351650.0 | 1.55% |
| 建设银行 | 00939 | 75000.0 | 444000.0 | 1.96% |
| 汇丰控股 | 00005 | 9600.0 | 547200.0 | 2.42% |
| 电能实业 | 00006 | 16000.0 | 791040.0 | 3.49% |
| 友邦保险 | 01299 | 4800.0 | 355728.0 | 1.57% |
