| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 82.36 | 58.10 | 70.54% | 9.68 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 43.71 | 31.23 | 71.45% | 5.20 | 11.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18.49 | 14.86 | 80.39% | 2.48 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5.14 | 3.93 | 76.54% | 0.66 | 12.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14.31 | 8.59 | 60.00% | 1.43 | 10.00% | 2.31 | 16.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.14 | 4.44 | 62.23% | 0.74 | 10.37% | 0.51 | 7.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14.88 | 9.01 | 60.55% | 1.50 | 10.09% | 1.43 | 9.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8.17 | 4.79 | 58.65% | 0.80 | 9.78% | 1.11 | 13.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 92.08 | 61.54 | 66.83% | 10.26 | 11.14% | 4.09 | 4.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 68.15 | 52.37 | 76.86% | 8.73 | 12.81% | 1.65 | 2.41% | -- | -- |
