名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11386.04 | -9867.76 | 86.67% | 2133.58 | -18.74% | 514.01 | -4.51% |
2023-06-30 | 18355.18 | 2557.88 | 13.94% | 7347.25 | 40.03% | 217.85 | 1.19% |
2022-12-31 | -115581.78 | -24463.35 | 21.17% | -61511.24 | 53.22% | 248.28 | -0.21% |
2022-06-30 | -68227.05 | -12450.56 | 18.25% | -38381.80 | 56.26% | 212.65 | -0.31% |
2021-12-31 | 36568.58 | 2308.49 | 6.31% | 6261.34 | 17.12% | 73.47 | 0.20% |
2021-06-30 | 3208.02 | -98.87 | -3.08% | 2034.48 | 63.42% | 35.99 | 1.12% |
2020-12-31 | 1799.66 | 168.48 | 9.36% | 672.96 | 37.39% | 9.07 | 0.50% |
2020-06-30 | 176.90 | 11.48 | 6.49% | 169.79 | 95.98% | 3.60 | 2.04% |
2019-12-31 | 267.11 | 4.32 | 1.62% | 44.97 | 16.84% | 0.98 | 0.37% |
2019-06-30 | 52.81 | -0.10 | -0.18% | 47.65 | 90.22% | 0.14 | 0.26% |