名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 166428972.48 |
1.利息收入 | 12634.94 |
存款利息收入 | 12634.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150069668.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150069668.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16244434.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102234.53 |
减:二、费用 | 27559168.29 |
1.管理人报酬 | 6291818.37 |
2.托管费 | 2097272.79 |
3.销售服务费 | 17720.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17853772.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17853772.38 |
6.其他费用 | 1298584.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138869804.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138869804.19 |
一、收入: | 76843067.13 |
1.利息收入 | 3882.28 |
存款利息收入 | 3882.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59269271.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59269271.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17492908.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77004.68 |
减:二、费用 | 11086903.53 |
1.管理人报酬 | 2730740.59 |
2.托管费 | 910246.87 |
3.销售服务费 | 2276.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6865135.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6865135.62 |
6.其他费用 | 578503.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65756163.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65756163.6 |
一、收入: | 74006017.79 |
1.利息收入 | 130493.44 |
存款利息收入 | 8980.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93896835.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93896835.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20034743.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13431.99 |
减:二、费用 | 14105587.55 |
1.管理人报酬 | 3723515.61 |
2.托管费 | 1241171.87 |
3.销售服务费 | 6268.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8215039.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8215039.88 |
6.其他费用 | 919592.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59900430.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59900430.24 |
一、收入: | 42898904.1 |
1.利息收入 | 126228.16 |
存款利息收入 | 4714.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49043382.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49043382.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6275030.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4323.82 |
减:二、费用 | 6309683.56 |
1.管理人报酬 | 1796007.91 |
2.托管费 | 598669.32 |
3.销售服务费 | 3315.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3467117.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3467117.72 |
6.其他费用 | 444573.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36589220.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36589220.54 |
一、收入: | 106251269.94 |
1.利息收入 | 96241046.44 |
存款利息收入 | 1127740.83 |
债券利息收入 | 93290383.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12846851.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12846851.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22856456.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618.5 |
减:二、费用 | 11145949.86 |
1.管理人报酬 | 3994489.31 |
2.托管费 | 1331496.38 |
3.销售服务费 | 3247.24 |
4.交易费用 | 78475.0 |
5.利息支出 | 4819795.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4819795.12 |
6.其他费用 | 918446.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95105320.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95105320.08 |
一、收入: | 49721654.31 |
1.利息收入 | 53203198.6 |
存款利息收入 | 1119357.58 |
债券利息收入 | 50475238.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15765611.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15765611.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12283921.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145.71 |
减:二、费用 | 5346170.71 |
1.管理人报酬 | 2238909.59 |
2.托管费 | 746303.17 |
3.销售服务费 | 1772.95 |
4.交易费用 | 44925.0 |
5.利息支出 | 1814363.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1814363.16 |
6.其他费用 | 499896.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44375483.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44375483.6 |
一、收入: | 185699969.32 |
1.利息收入 | 262077448.82 |
存款利息收入 | 7621146.96 |
债券利息收入 | 244974492.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44897925.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44897925.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31487994.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8440.5 |
减:二、费用 | 21863740.71 |
1.管理人报酬 | 11368617.82 |
2.托管费 | 3789539.31 |
3.销售服务费 | 1799.2 |
4.交易费用 | 132700.0 |
5.利息支出 | 4417152.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4417152.76 |
6.其他费用 | 2153931.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163836228.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163836228.61 |
一、收入: | 122997990.17 |
1.利息收入 | 154542567.63 |
存款利息收入 | 1915308.78 |
债券利息收入 | 146282034.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-508167.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -508167.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31038512.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2102.54 |
减:二、费用 | 12453323.81 |
1.管理人报酬 | 6605204.73 |
2.托管费 | 2201734.95 |
3.销售服务费 | 1247.41 |
4.交易费用 | 75025.0 |
5.利息支出 | 2340099.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2340099.14 |
6.其他费用 | 1230012.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110544666.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110544666.36 |
一、收入: | 448732884.83 |
1.利息收入 | 457790245.61 |
存款利息收入 | 4456353.64 |
债券利息收入 | 407841499.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1483863.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1483863.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7574828.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331.52 |
减:二、费用 | 42850594.59 |
1.管理人报酬 | 27920359.97 |
2.托管费 | 6456775.0 |
3.销售服务费 | 1751.39 |
4.交易费用 | 128000.0 |
5.利息支出 | 4839172.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4839172.69 |
6.其他费用 | 3504535.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405882290.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405882290.24 |
一、收入: | 273008286.09 |
1.利息收入 | 300740445.36 |
存款利息收入 | 2886408.07 |
债券利息收入 | 254406890.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1711782.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1711782.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29445252.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1310.73 |
减:二、费用 | 30065636.66 |
1.管理人报酬 | 21767527.05 |
2.托管费 | 4405830.76 |
3.销售服务费 | 505.11 |
4.交易费用 | 87800.0 |
5.利息支出 | 1454058.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1454058.03 |
6.其他费用 | 2349915.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242942649.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242942649.43 |