广发中债1-3年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528204.66元 |
| 本期利润 |
788660.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899477.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
52823010.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61549.85元 |
| 本期利润 |
109815.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376449.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
23308222.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218678.04元 |
| 本期利润 |
136861.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154918.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
4177592.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119445.49元 |
| 本期利润 |
83154.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256779.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
9563250.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82279.13元 |
| 本期利润 |
119085.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60232.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
2795503.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32042.09元 |
| 本期利润 |
56826.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24314.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
3606353.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50830.55元 |
| 本期利润 |
32254.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74365.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
3487151.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44034.66元 |
| 本期利润 |
12777.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24102.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1421934.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58945.36元 |
| 本期利润 |
63658.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119012.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
7367290.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16790.49元 |
| 本期利润 |
16385.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22972.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2718222.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
