| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161846788.5 |
| 1.利息收入 | 122115.33 |
| 存款利息收入 | 11427.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113315749.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113315749.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48355337.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53586.71 |
| 减：二、费用 | 26704744.03 |
| 1.管理人报酬 | 5927806.34 |
| 2.托管费 | 1975935.45 |
| 3.销售服务费 | 98561.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17448898.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17448898.14 |
| 6.其他费用 | 1253542.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135142044.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135142044.47 |
| 一、收入： | 87523706.38 |
| 1.利息收入 | 110706.09 |
| 存款利息收入 | 8708.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41882953.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41882953.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45478677.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51368.89 |
| 减：二、费用 | 9943575.06 |
| 1.管理人报酬 | 2900200.39 |
| 2.托管费 | 966733.47 |
| 3.销售服务费 | 67103.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5394507.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5394507.37 |
| 6.其他费用 | 615030.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77580131.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77580131.32 |
| 一、收入： | 54218146.16 |
| 1.利息收入 | 58769.94 |
| 存款利息收入 | 26857.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96233130.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96233130.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42112436.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38682.56 |
| 减：二、费用 | 13857093.63 |
| 1.管理人报酬 | 4026076.35 |
| 2.托管费 | 1342025.45 |
| 3.销售服务费 | 266771.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7277596.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7277596.87 |
| 6.其他费用 | 944623.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40361052.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40361052.53 |
| 一、收入： | 30159255.63 |
| 1.利息收入 | 27705.58 |
| 存款利息收入 | 16955.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46377677.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46377677.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16271312.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25185.35 |
| 减：二、费用 | 6791023.35 |
| 1.管理人报酬 | 1603712.83 |
| 2.托管费 | 534570.95 |
| 3.销售服务费 | 86920.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4162084.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162084.86 |
| 6.其他费用 | 403733.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23368232.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23368232.28 |
| 一、收入： | 90173282.04 |
| 1.利息收入 | 62413244.34 |
| 存款利息收入 | 13516.28 |
| 债券利息收入 | 62397407.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12535590.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12535590.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15192939.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31507.7 |
| 减：二、费用 | 9424000.05 |
| 1.管理人报酬 | 2614651.22 |
| 2.托管费 | 871550.39 |
| 3.销售服务费 | 7258.78 |
| 4.交易费用 | 128150.0 |
| 5.利息支出 | 5049447.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5049447.98 |
| 6.其他费用 | 752941.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80749281.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80749281.99 |
| 一、收入： | 30865007.42 |
| 1.利息收入 | 28996772.54 |
| 存款利息收入 | 9531.98 |
| 债券利息收入 | 28987240.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686224.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686224.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177885.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4124.88 |
| 减：二、费用 | 3537439.43 |
| 1.管理人报酬 | 1249335.28 |
| 2.托管费 | 416445.08 |
| 3.销售服务费 | 706.23 |
| 4.交易费用 | 47725.0 |
| 5.利息支出 | 1455086.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455086.01 |
| 6.其他费用 | 368141.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27327567.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27327567.99 |
| 一、收入： | 20919820.5 |
| 1.利息收入 | 59822087.84 |
| 存款利息收入 | 26951.41 |
| 债券利息收入 | 58912790.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39000026.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39000026.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84696.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13062.66 |
| 减：二、费用 | 5776951.13 |
| 1.管理人报酬 | 2618231.04 |
| 2.托管费 | 872743.63 |
| 3.销售服务费 | 4445.3 |
| 4.交易费用 | 114700.0 |
| 5.利息支出 | 1438932.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1438932.37 |
| 6.其他费用 | 727898.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15142869.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15142869.37 |
| 一、收入： | 10843099.46 |
| 1.利息收入 | 32576608.17 |
| 存款利息收入 | 8561.47 |
| 债券利息收入 | 32373897.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5972163.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5972163.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27706073.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401.29 |
| 减：二、费用 | 3347920.2 |
| 1.管理人报酬 | 1348439.18 |
| 2.托管费 | 449479.65 |
| 3.销售服务费 | 645.21 |
| 4.交易费用 | 45475.0 |
| 5.利息支出 | 1134111.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134111.43 |
| 6.其他费用 | 369769.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7495179.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7495179.26 |
| 一、收入： | 71169538.54 |
| 1.利息收入 | 106687274.23 |
| 存款利息收入 | 293500.27 |
| 债券利息收入 | 104784315.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35662124.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35662124.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144384.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.31 |
| 减：二、费用 | 13447277.18 |
| 1.管理人报酬 | 3737685.27 |
| 2.托管费 | 1245895.12 |
| 3.销售服务费 | 204.62 |
| 4.交易费用 | 82675.0 |
| 5.利息支出 | 7456658.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7456658.6 |
| 6.其他费用 | 924158.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57722261.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57722261.36 |
| 一、收入： | 43083339.47 |
| 1.利息收入 | 87069385.5 |
| 存款利息收入 | 291672.22 |
| 债券利息收入 | 85185396.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38448553.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38448553.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5537496.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.97 |
| 减：二、费用 | 10318045.78 |
| 1.管理人报酬 | 3053695.55 |
| 2.托管费 | 1017898.54 |
| 3.销售服务费 | 154.94 |
| 4.交易费用 | 68925.0 |
| 5.利息支出 | 5539016.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5539016.53 |
| 6.其他费用 | 638355.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32765293.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32765293.69 |
