南方中债3-5年农发行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579744.39元 |
| 本期利润 |
937358.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1363549.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
125332918.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54283.07元 |
| 本期利润 |
245030.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104090.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
6607681.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5264274.91元 |
| 本期利润 |
3150677.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922259.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
37473716.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2949983.86元 |
| 本期利润 |
642098.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3613230.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
204851916.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303671.95元 |
| 本期利润 |
620570.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32882.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1886890.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21968.06元 |
| 本期利润 |
17379.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5382.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
455830.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51961.85元 |
| 本期利润 |
-39834.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21114.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2289491.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13083.66元 |
| 本期利润 |
-58922.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46598.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
2922912.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4352.31元 |
| 本期利润 |
6479.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
17620.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2164.72元 |
| 本期利润 |
3805.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
240315.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
