| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 917835.19 |
| 存出保证金 | 24197.37 |
| 交易性金融资产 | 50154770.72 |
| 股票投资 | 7858894.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42295876.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1533556.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53087558.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11998736.53 |
| 应付证券清算款 | 695177.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23948.13 |
| 应付托管费 | 6842.33 |
| 应付销售服务费 | 6203.79 |
| 应付税费 | 288.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129690.34 |
| 负债合计 | 12860887.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39764560.23 |
| 所有者权益合计 | 40226671.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 53087558.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3120913.81 |
| 结算备付金 | 186491.29 |
| 存出保证金 | 20097.95 |
| 交易性金融资产 | 43992309.42 |
| 股票投资 | 4401613.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39590696.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 132672.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3210000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50662485.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1911000.0 |
| 应付证券清算款 | 540643.25 |
| 应付赎回款 | 117409.78 |
| 应付管理人报酬 | 19960.14 |
| 应付托管费 | 5702.91 |
| 应付销售服务费 | 3023.73 |
| 应付税费 | 2284.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185395.42 |
| 负债合计 | 2785420.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46075826.82 |
| 所有者权益合计 | 47877065.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 50662485.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4280296.59 |
| 结算备付金 | 826671.17 |
| 存出保证金 | 30562.76 |
| 交易性金融资产 | 47318364.39 |
| 股票投资 | 5508058.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41810306.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111626.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52567551.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 960917.27 |
| 应付证券清算款 | 3293548.69 |
| 应付赎回款 | 5491.22 |
| 应付管理人报酬 | 30284.02 |
| 应付托管费 | 28601.88 |
| 应付销售服务费 | 7987.33 |
| 应付税费 | 6.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141597.37 |
| 负债合计 | 4468434.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46398226.27 |
| 所有者权益合计 | 48099117.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 52567551.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294122.21 |
| 结算备付金 | 197767.58 |
| 存出保证金 | 9848.63 |
| 交易性金融资产 | 24184309.43 |
| 股票投资 | 3806676.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20377633.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367755.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142557.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26196361.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | 897139.59 |
| 应付赎回款 | 61313.59 |
| 应付管理人报酬 | 13940.01 |
| 应付托管费 | 3982.87 |
| 应付销售服务费 | 2518.6 |
| 应付税费 | 8.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153415.57 |
| 负债合计 | 2332318.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21947468.52 |
| 所有者权益合计 | 23864042.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 26196361.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1169546.98 |
| 结算备付金 | 45533.04 |
| 存出保证金 | 5647.13 |
| 交易性金融资产 | 14834325.55 |
| 股票投资 | 2136571.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12697753.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106584.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55817.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16217454.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 535057.44 |
| 应付赎回款 | 10004.63 |
| 应付管理人报酬 | 8901.85 |
| 应付托管费 | 9529.33 |
| 应付销售服务费 | 672.71 |
| 应付税费 | 5.23 |
| 应付利息 | -135.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 641671.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14306820.06 |
| 所有者权益合计 | 15575783.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16217454.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1431659.36 |
| 结算备付金 | 177457.81 |
| 存出保证金 | 12696.44 |
| 交易性金融资产 | 12971495.66 |
| 股票投资 | 1580091.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11391404.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310962.99 |
| 应收利息 | 189759.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15094062.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 593834.81 |
| 应付赎回款 | 367585.72 |
| 应付管理人报酬 | 8524.46 |
| 应付托管费 | 2435.57 |
| 应付销售服务费 | 480.06 |
| 应付税费 | 9.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83807.62 |
| 负债合计 | 1074316.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13042726.59 |
| 所有者权益合计 | 14019745.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 15094062.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 894311.1 |
| 结算备付金 | 219871.18 |
| 存出保证金 | 32514.56 |
| 交易性金融资产 | 24102738.22 |
| 股票投资 | 4417513.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19685224.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62317.61 |
| 应收利息 | 276888.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3449.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25592091.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 813472.47 |
| 应付赎回款 | 375336.87 |
| 应付管理人报酬 | 15041.44 |
| 应付托管费 | 25652.2 |
| 应付销售服务费 | 521.27 |
| 应付税费 | 2424.01 |
| 应付利息 | -361.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189192.64 |
| 负债合计 | 2480069.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22035235.28 |
| 所有者权益合计 | 23112021.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 25592091.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13254249.9 |
| 结算备付金 | 125763.84 |
| 存出保证金 | 28530.02 |
| 交易性金融资产 | 82731788.42 |
| 股票投资 | 4088581.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78643207.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1502994.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97643655.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14819777.77 |
| 应付证券清算款 | 1082220.81 |
| 应付赎回款 | 1735932.35 |
| 应付管理人报酬 | 51412.66 |
| 应付托管费 | 14689.33 |
| 应付销售服务费 | 1216.58 |
| 应付税费 | 9607.48 |
| 应付利息 | 2986.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147294.31 |
| 负债合计 | 18038879.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78305149.83 |
| 所有者权益合计 | 79604776.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 97643655.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7296650.23 |
| 结算备付金 | 884322.42 |
| 存出保证金 | 237702.81 |
| 交易性金融资产 | 309259232.65 |
| 股票投资 | 4550101.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304709130.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3423196.51 |
| 应收利息 | 2771427.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323872671.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40099619.85 |
| 应付证券清算款 | 535228.43 |
| 应付赎回款 | 2709007.32 |
| 应付管理人报酬 | 174536.83 |
| 应付托管费 | 49867.66 |
| 应付销售服务费 | 4166.67 |
| 应付税费 | 27472.12 |
| 应付利息 | 20826.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244996.23 |
| 负债合计 | 44271515.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282744708.4 |
| 所有者权益合计 | 279601156.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 323872671.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17517098.29 |
| 结算备付金 | 113261.2 |
| 存出保证金 | 46474.51 |
| 交易性金融资产 | 553963035.2 |
| 股票投资 | 78826044.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475136991.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153.19 |
| 应收利息 | 3117022.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1122.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574758167.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140049149.92 |
| 应付证券清算款 | 5120545.08 |
| 应付赎回款 | 1224765.63 |
| 应付管理人报酬 | 265776.0 |
| 应付托管费 | 75935.99 |
| 应付销售服务费 | 11868.59 |
| 应付税费 | 30662.54 |
| 应付利息 | 49599.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106324.3 |
| 负债合计 | 147239206.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428831092.77 |
| 所有者权益合计 | 427518960.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 574758167.74 |
