| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431203.11元 |
| 本期利润 | -183572.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331220.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 22011765.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362315.64元 |
| 本期利润 | 524882.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1041557.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 25882526.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123028.52元 |
| 本期利润 | -131790.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1040911.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 27285196.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286246.36元 |
| 本期利润 | 402915.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1336659.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 16263909.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1283693.43元 |
| 本期利润 | 1125547.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1104093.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 13422537.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624779.38元 |
| 本期利润 | 405603.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 890625.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 12620912.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7804747.57元 |
| 本期利润 | 7299351.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1016565.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 21604161.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5703955.91元 |
| 本期利润 | 5839304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1263792.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 76406704.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5205411.51元 |
| 本期利润 | -4398254.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3778187.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 268418758.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152740.18元 |
| 本期利润 | -1438614.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1159494.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 391893958.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
