| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5344 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.5344 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.4985 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15693255.98元 |
| 本期利润 | -2933289.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16585566.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 50908771.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9431966.4元 |
| 本期利润 | 5798267.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24961620.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7377元 |
| 期末基金资产净值 | 58800728.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4813413.83元 |
| 本期利润 | -25995378.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24518746.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5989元 |
| 期末基金资产净值 | 65456391.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3217709.63元 |
| 本期利润 | -18312989.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32515967.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7858元 |
| 期末基金资产净值 | 73897932.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35657377.39元 |
| 本期利润 | 14854202.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51751690.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 96739937.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33752532.85元 |
| 本期利润 | 17524530.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57342576.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 104463524.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53247191.17元 |
| 本期利润 | 60442224.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65995452.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7834元 |
| 期末基金资产净值 | 162590984.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10857758.01元 |
| 本期利润 | 43802752.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54261045.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
| 期末基金资产净值 | 232000903.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16182860.82元 |
| 本期利润 | 19439136.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30762769.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2939元 |
| 期末基金资产净值 | 141206584.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3392913.87元 |
| 本期利润 | 2431317.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214163.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 19202258.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
