| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47978714.47 |
| 1.利息收入 | 183066.93 |
| 存款利息收入 | 57384.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44277788.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44277788.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3410885.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106973.23 |
| 减：二、费用 | 11823292.16 |
| 1.管理人报酬 | 5316944.16 |
| 2.托管费 | 1417851.73 |
| 3.销售服务费 | 665822.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4022378.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4022378.31 |
| 6.其他费用 | 272682.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36155422.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36155422.31 |
| 一、收入： | 5067251.96 |
| 1.利息收入 | 23517.28 |
| 存款利息收入 | 23517.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3998340.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3998340.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038987.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6407.33 |
| 减：二、费用 | 938678.14 |
| 1.管理人报酬 | 254114.96 |
| 2.托管费 | 67763.99 |
| 3.销售服务费 | 134505.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361546.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361546.87 |
| 6.其他费用 | 113873.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4128573.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4128573.82 |
| 一、收入： | -8300970.46 |
| 1.利息收入 | 121561.73 |
| 存款利息收入 | 82247.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32399122.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32399122.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23926197.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50392.5 |
| 减：二、费用 | 3407539.92 |
| 1.管理人报酬 | 1189218.94 |
| 2.托管费 | 317125.02 |
| 3.销售服务费 | 362396.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1332318.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332318.02 |
| 6.其他费用 | 176993.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11708510.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11708510.38 |
| 一、收入： | -10821971.61 |
| 1.利息收入 | 97567.28 |
| 存款利息收入 | 58253.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35685334.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35685334.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24719928.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45867.05 |
| 减：二、费用 | 2561607.73 |
| 1.管理人报酬 | 914865.61 |
| 2.托管费 | 243964.13 |
| 3.销售服务费 | 219479.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1046323.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1046323.66 |
| 6.其他费用 | 109565.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13383579.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13383579.34 |
| 一、收入： | 137208329.94 |
| 1.利息收入 | 185561013.98 |
| 存款利息收入 | 337300.23 |
| 债券利息收入 | 185028091.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37865716.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37865716.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10783986.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297018.07 |
| 减：二、费用 | 33036004.94 |
| 1.管理人报酬 | 13288669.42 |
| 2.托管费 | 3543645.09 |
| 3.销售服务费 | 1315869.1 |
| 4.交易费用 | 260871.33 |
| 5.利息支出 | 13826974.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13826974.01 |
| 6.其他费用 | 299734.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104172325.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104172325.0 |
| 一、收入： | 92630617.58 |
| 1.利息收入 | 99665051.06 |
| 存款利息收入 | 180098.86 |
| 债券利息收入 | 99377982.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14508026.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14508026.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7274770.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198822.51 |
| 减：二、费用 | 18672659.45 |
| 1.管理人报酬 | 7284259.68 |
| 2.托管费 | 1942469.19 |
| 3.销售服务费 | 683672.51 |
| 4.交易费用 | 143291.54 |
| 5.利息支出 | 8206107.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8206107.94 |
| 6.其他费用 | 147496.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73957958.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73957958.13 |
| 一、收入： | 178880093.29 |
| 1.利息收入 | 223483947.42 |
| 存款利息收入 | 485061.42 |
| 债券利息收入 | 221195465.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1798436.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31380876.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31510602.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 129726.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14007112.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784134.85 |
| 减：二、费用 | 44199714.54 |
| 1.管理人报酬 | 17308840.94 |
| 2.托管费 | 4615690.9 |
| 3.销售服务费 | 3901646.19 |
| 4.交易费用 | 110724.95 |
| 5.利息支出 | 17333497.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17333497.47 |
| 6.其他费用 | 295282.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134680378.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134680378.75 |
| 一、收入： | 93309220.3 |
| 1.利息收入 | 126432149.5 |
| 存款利息收入 | 335245.71 |
| 债券利息收入 | 124476575.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1620327.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5308560.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5178834.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 129726.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39081320.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649831.25 |
| 减：二、费用 | 23974526.13 |
| 1.管理人报酬 | 9422187.64 |
| 2.托管费 | 2512583.32 |
| 3.销售服务费 | 2861089.15 |
| 4.交易费用 | 66181.75 |
| 5.利息支出 | 8591404.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8591404.66 |
| 6.其他费用 | 144972.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69334694.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69334694.17 |
| 一、收入： | 144772408.85 |
| 1.利息收入 | 148911766.69 |
| 存款利息收入 | 872157.93 |
| 债券利息收入 | 143562783.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2638923.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6375790.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5842788.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -533002.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1967886.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268546.92 |
| 减：二、费用 | 26384491.57 |
| 1.管理人报酬 | 9982419.11 |
| 2.托管费 | 2661978.38 |
| 3.销售服务费 | 3639898.27 |
| 4.交易费用 | 69133.25 |
| 5.利息支出 | 9302318.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9302318.6 |
| 6.其他费用 | 278532.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118387917.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118387917.28 |
| 一、收入： | 77818142.62 |
| 1.利息收入 | 72867029.24 |
| 存款利息收入 | 627020.12 |
| 债券利息收入 | 69051770.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1359739.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2728581.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2195579.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -533002.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7642992.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36702.02 |
| 减：二、费用 | 13156583.98 |
| 1.管理人报酬 | 5114082.65 |
| 2.托管费 | 1363755.34 |
| 3.销售服务费 | 2212070.62 |
| 4.交易费用 | 30470.0 |
| 5.利息支出 | 4077388.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4077388.22 |
| 6.其他费用 | 141545.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64661558.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64661558.64 |
