南方吉元短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37424.05 |
| 交易性金融资产 |
2178270216.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2178270216.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10071008.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2901614.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192269392.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425275400.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.34 |
| 应付管理人报酬 |
515816.75 |
| 应付托管费 |
137551.15 |
| 应付销售服务费 |
69646.3 |
| 应付税费 |
148217.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92019.96 |
| 负债合计 |
426238756.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695184827.26 |
| 所有者权益合计 |
1766030635.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192269392.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71593789.65 |
| 结算备付金 |
585283.22 |
| 存出保证金 |
6408.59 |
| 交易性金融资产 |
504225255.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504225255.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108159109.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684569846.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61138874.39 |
| 应付赎回款 |
730670.95 |
| 应付管理人报酬 |
64973.35 |
| 应付托管费 |
17326.23 |
| 应付销售服务费 |
31356.02 |
| 应付税费 |
20817.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57270.69 |
| 负债合计 |
62061289.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604749532.69 |
| 所有者权益合计 |
622508557.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
684569846.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328004.52 |
| 结算备付金 |
2591124.87 |
| 存出保证金 |
12462.14 |
| 交易性金融资产 |
191097815.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191097815.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194029416.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48986024.94 |
| 应付证券清算款 |
27950.14 |
| 应付赎回款 |
79770.74 |
| 应付管理人报酬 |
37523.66 |
| 应付托管费 |
10006.29 |
| 应付销售服务费 |
21349.04 |
| 应付税费 |
4002.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-29351.15 |
| 负债合计 |
49137275.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145263556.07 |
| 所有者权益合计 |
144892140.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
194029416.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189403.35 |
| 结算备付金 |
738252.64 |
| 存出保证金 |
80473.62 |
| 交易性金融资产 |
243330361.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243330361.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2698061.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14484.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247051036.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2728670.14 |
| 应付管理人报酬 |
88275.93 |
| 应付托管费 |
23540.25 |
| 应付销售服务费 |
28743.65 |
| 应付税费 |
15357.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49814.72 |
| 负债合计 |
20134401.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229145564.64 |
| 所有者权益合计 |
226916634.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
247051036.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197895.26 |
| 结算备付金 |
1341534.02 |
| 存出保证金 |
64476.25 |
| 交易性金融资产 |
833252741.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833252741.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496723.29 |
| 应收利息 |
8421150.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536518.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845311039.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435866.61 |
| 应付管理人报酬 |
279890.02 |
| 应付托管费 |
74637.34 |
| 应付销售服务费 |
47336.45 |
| 应付税费 |
120899.46 |
| 应付利息 |
-2457.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228031.51 |
| 负债合计 |
9187821.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824563715.7 |
| 所有者权益合计 |
836123217.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
845311039.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2423701.48 |
| 结算备付金 |
11906989.15 |
| 存出保证金 |
181320.27 |
| 交易性金融资产 |
5270535543.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270535543.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97245029.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24840985.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5407133569.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
875999805.0 |
| 应付证券清算款 |
1210775.04 |
| 应付赎回款 |
16949611.52 |
| 应付管理人报酬 |
1113035.49 |
| 应付托管费 |
296809.45 |
| 应付销售服务费 |
161849.15 |
| 应付税费 |
364493.93 |
| 应付利息 |
50452.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113213.76 |
| 负债合计 |
896250810.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4440273821.77 |
| 所有者权益合计 |
4510882758.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5407133569.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18190708.44 |
| 结算备付金 |
13507765.94 |
| 存出保证金 |
129403.12 |
| 交易性金融资产 |
5447458252.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5447458252.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77213459.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18472659.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5574972248.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723066114.9 |
| 应付证券清算款 |
15222113.85 |
| 应付赎回款 |
1727736.16 |
| 应付管理人报酬 |
1338537.44 |
| 应付托管费 |
356943.32 |
| 应付销售服务费 |
139670.41 |
| 应付税费 |
344169.8 |
| 应付利息 |
238455.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219422.3 |
| 负债合计 |
742647996.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4741810106.05 |
| 所有者权益合计 |
4832324252.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5574972248.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413114912.27 |
| 结算备付金 |
37705777.29 |
| 存出保证金 |
183701.28 |
| 交易性金融资产 |
6385597862.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6375498862.92 |
| 资产支持证券投资 |
10099000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66996760.0 |
| 应收利息 |
82638054.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11687352.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6997924420.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1190131419.8 |
| 应付证券清算款 |
399062952.26 |
| 应付赎回款 |
398864488.61 |
| 应付管理人报酬 |
1391258.98 |
| 应付托管费 |
371002.36 |
| 应付销售服务费 |
318718.66 |
| 应付税费 |
398895.42 |
| 应付利息 |
519234.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110894.17 |
| 负债合计 |
1991189046.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4892233871.5 |
| 所有者权益合计 |
5006735374.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6997924420.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163148620.2 |
| 结算备付金 |
5025644.86 |
| 存出保证金 |
32319.85 |
| 交易性金融资产 |
4182651013.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4112257613.6 |
| 资产支持证券投资 |
70393400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69448186.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19292464.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4439598249.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87000000.0 |
| 应付证券清算款 |
128722446.91 |
| 应付赎回款 |
13902422.91 |
| 应付管理人报酬 |
958393.32 |
| 应付托管费 |
255571.53 |
| 应付销售服务费 |
289667.81 |
| 应付税费 |
402923.26 |
| 应付利息 |
-17239.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222534.95 |
| 负债合计 |
231738305.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4089419436.76 |
| 所有者权益合计 |
4207859943.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4439598249.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16205973.95 |
| 结算备付金 |
14300389.19 |
| 存出保证金 |
164121.88 |
| 交易性金融资产 |
2926805288.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2876784688.42 |
| 资产支持证券投资 |
50020600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42375744.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16589267.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3016440786.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3768145.6 |
| 应付赎回款 |
11269599.55 |
| 应付管理人报酬 |
747524.94 |
| 应付托管费 |
199339.99 |
| 应付销售服务费 |
191914.8 |
| 应付税费 |
316304.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122593.06 |
| 负债合计 |
340110515.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2618791461.38 |
| 所有者权益合计 |
2676330270.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3016440786.14 |
