名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 95.38 | 68.60 | 71.93% | 11.43 | 11.99% | -- | -- | 13.97 | 14.65% |
2023-06-30 | 50.40 | 36.29 | 72.00% | 6.05 | 12.00% | -- | -- | 6.54 | 12.98% |
2022-12-31 | 52.83 | 41.76 | 79.05% | 6.96 | 13.18% | -- | -- | 2.57 | 4.86% |
2022-06-30 | 28.58 | 21.16 | 74.05% | 3.53 | 12.34% | -- | -- | 1.39 | 4.86% |
2021-12-31 | 107.61 | 44.79 | 41.62% | 7.46 | 6.94% | 42.91 | 39.88% | 2.40 | 2.23% |
2021-06-30 | 45.95 | 21.79 | 47.42% | 3.63 | 7.90% | 14.32 | 31.15% | 1.24 | 2.69% |
2020-12-31 | 118.25 | 53.03 | 44.84% | 8.84 | 7.47% | 33.30 | 28.16% | 6.05 | 5.12% |
2020-06-30 | 74.46 | 30.21 | 40.57% | 5.03 | 6.76% | 26.48 | 35.57% | 4.26 | 5.72% |
2019-12-31 | 471.20 | 258.51 | 54.86% | 43.09 | 9.14% | 102.69 | 21.79% | 49.82 | 10.57% |
2019-06-30 | 237.71 | 154.78 | 65.11% | 25.80 | 10.85% | 19.39 | 8.16% | 30.87 | 12.99% |