| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 162177.99 |
| 存出保证金 | 34015.18 |
| 交易性金融资产 | 49391601.49 |
| 股票投资 | 49290181.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101419.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 272560.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1262.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53551308.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1034419.36 |
| 应付赎回款 | 31496.92 |
| 应付管理人报酬 | 53556.56 |
| 应付托管费 | 8926.13 |
| 应付销售服务费 | 12353.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157307.93 |
| 负债合计 | 1298060.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44040242.67 |
| 所有者权益合计 | 52253248.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 53551308.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3301567.86 |
| 结算备付金 | 290114.86 |
| 存出保证金 | 40255.57 |
| 交易性金融资产 | 58184688.55 |
| 股票投资 | 57982469.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202219.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 608702.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53956.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62479286.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 604615.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79573.73 |
| 应付托管费 | 13262.3 |
| 应付销售服务费 | 15695.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268031.55 |
| 负债合计 | 981178.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44421787.04 |
| 所有者权益合计 | 61498107.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 62479286.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6968367.58 |
| 结算备付金 | 131894.22 |
| 存出保证金 | 19403.95 |
| 交易性金融资产 | 26137341.98 |
| 股票投资 | 26137341.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270685.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2031095.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35558788.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2918745.95 |
| 应付赎回款 | 2022.5 |
| 应付管理人报酬 | 32336.94 |
| 应付托管费 | 5389.53 |
| 应付销售服务费 | 2209.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91832.4 |
| 负债合计 | 3052537.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22113566.29 |
| 所有者权益合计 | 32506251.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 35558788.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1934229.6 |
| 结算备付金 | 374686.88 |
| 存出保证金 | 26326.87 |
| 交易性金融资产 | 27998716.44 |
| 股票投资 | 27998716.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 440216.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17477.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30791653.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40216.95 |
| 应付管理人报酬 | 35168.41 |
| 应付托管费 | 5861.4 |
| 应付销售服务费 | 1982.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166387.59 |
| 负债合计 | 249616.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17126646.78 |
| 所有者权益合计 | 30542037.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 30791653.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3102031.12 |
| 结算备付金 | 171183.91 |
| 存出保证金 | 15637.49 |
| 交易性金融资产 | 27671068.27 |
| 股票投资 | 27671068.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1513025.15 |
| 应收利息 | 415.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32473361.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2093831.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37960.2 |
| 应付托管费 | 6326.72 |
| 应付销售服务费 | 2306.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 2311309.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17715129.48 |
| 所有者权益合计 | 30162051.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 32473361.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2872612.03 |
| 结算备付金 | 61951.22 |
| 存出保证金 | 8093.87 |
| 交易性金融资产 | 26137542.46 |
| 股票投资 | 26137542.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16609.53 |
| 应收利息 | 288.04 |
| 应收股利 | 4800.0 |
| 应收申购款 | 9373.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29111270.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.36 |
| 应付赎回款 | 13731.09 |
| 应付管理人报酬 | 35557.38 |
| 应付托管费 | 5926.22 |
| 应付销售服务费 | 1843.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49590.38 |
| 负债合计 | 167020.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16863133.51 |
| 所有者权益合计 | 28944249.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 29111270.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4091267.19 |
| 结算备付金 | 48890.58 |
| 存出保证金 | 6359.29 |
| 交易性金融资产 | 27778020.94 |
| 股票投资 | 27764031.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13989.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70467.94 |
| 应收利息 | 325.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26968.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32022299.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76404.27 |
| 应付赎回款 | 30012.13 |
| 应付管理人报酬 | 37699.44 |
| 应付托管费 | 6283.24 |
| 应付销售服务费 | 2689.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 343303.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18864253.58 |
| 所有者权益合计 | 31678996.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 32022299.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2514477.21 |
| 结算备付金 | 43725.08 |
| 存出保证金 | 28783.84 |
| 交易性金融资产 | 25608250.84 |
| 股票投资 | 25608250.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19997.95 |
| 应收利息 | 222.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198999.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28414457.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 648707.75 |
| 应付管理人报酬 | 32347.45 |
| 应付托管费 | 5391.25 |
| 应付销售服务费 | 2644.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194906.08 |
| 负债合计 | 901189.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19982322.97 |
| 所有者权益合计 | 27513267.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 28414457.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16266474.57 |
| 结算备付金 | 70479.25 |
| 存出保证金 | 93354.78 |
| 交易性金融资产 | 91471329.42 |
| 股票投资 | 91471329.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1949.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48946.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107952533.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154068.08 |
| 应付管理人报酬 | 138389.8 |
| 应付托管费 | 23064.97 |
| 应付销售服务费 | 41445.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170001.29 |
| 负债合计 | 605384.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89201797.42 |
| 所有者权益合计 | 107347149.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 107952533.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52594553.83 |
| 结算备付金 | 362504.88 |
| 存出保证金 | 51420.85 |
| 交易性金融资产 | 187176955.13 |
| 股票投资 | 187176955.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9930.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240202362.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94759.45 |
| 应付管理人报酬 | 294503.58 |
| 应付托管费 | 49083.91 |
| 应付销售服务费 | 42884.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68344.07 |
| 负债合计 | 712045.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239178031.8 |
| 所有者权益合计 | 239490316.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 240202362.01 |
