农银汇理永盛定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31364978.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31364984.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25154539.48 |
| 所有者权益合计 |
31364984.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
31364984.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22672986.08 |
| 结算备付金 |
387924.05 |
| 存出保证金 |
11167.35 |
| 交易性金融资产 |
2059943.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059943.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200000.0 |
| 应收证券清算款 |
6178258.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37510279.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6052917.74 |
| 应付管理人报酬 |
17804.13 |
| 应付托管费 |
3709.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
454.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53000.0 |
| 负债合计 |
6134654.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25154539.48 |
| 所有者权益合计 |
31375625.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
37510279.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795908.66 |
| 结算备付金 |
891159.82 |
| 存出保证金 |
7040.52 |
| 交易性金融资产 |
90310754.27 |
| 股票投资 |
9698074.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80612680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1250850.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93255713.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93183.4 |
| 应付托管费 |
19413.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1864.12 |
| 应付利息 |
417.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1728818.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71169110.64 |
| 所有者权益合计 |
91526895.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
93255713.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189798.23 |
| 结算备付金 |
1857941.8 |
| 存出保证金 |
5721.52 |
| 交易性金融资产 |
94846032.6 |
| 股票投资 |
7068652.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87777380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1395706.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98295201.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1178.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86070.72 |
| 应付托管费 |
17931.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3286.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.37 |
| 负债合计 |
10669533.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71169110.64 |
| 所有者权益合计 |
87625667.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
98295201.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3098402.82 |
| 结算备付金 |
780371.73 |
| 存出保证金 |
35492.78 |
| 交易性金融资产 |
76041578.21 |
| 股票投资 |
21457438.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54584140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
706011.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86261856.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84432.58 |
| 应付托管费 |
17590.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3249.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
252331.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71169110.64 |
| 所有者权益合计 |
86009525.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
86261856.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292173.6 |
| 结算备付金 |
14199307.97 |
| 存出保证金 |
11584.0 |
| 交易性金融资产 |
316242169.0 |
| 股票投资 |
28766769.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287475400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1883838.74 |
| 应收利息 |
3626543.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336255616.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2006984.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217858.99 |
| 应付托管费 |
45387.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26840.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
112893523.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210568070.43 |
| 所有者权益合计 |
223362093.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
336255616.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2143030.17 |
| 结算备付金 |
12427016.77 |
| 存出保证金 |
4305.73 |
| 交易性金融资产 |
290965878.0 |
| 股票投资 |
6404078.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284561800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4139678.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309679908.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94100000.0 |
| 应付证券清算款 |
15889.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218419.94 |
| 应付托管费 |
45504.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19258.31 |
| 应付利息 |
-7944.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
94538540.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210568070.43 |
| 所有者权益合计 |
215141368.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
309679908.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10154518.26 |
| 结算备付金 |
1327900.8 |
| 存出保证金 |
4040.31 |
| 交易性金融资产 |
239388200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239388200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2458068.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253332728.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31100000.0 |
| 应付证券清算款 |
9911838.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208495.52 |
| 应付托管费 |
43436.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10699.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52677.27 |
| 负债合计 |
41330962.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210568070.43 |
| 所有者权益合计 |
212001765.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
253332728.01 |
