| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 617.22 | 154.09 | 24.97% | 51.36 | 8.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 272.00 | 76.47 | 28.12% | 25.49 | 9.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 525.30 | 154.56 | 29.42% | 51.52 | 9.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 243.68 | 76.76 | 31.50% | 25.59 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 547.02 | 161.30 | 29.49% | 53.77 | 9.83% | 1.09 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 287.83 | 83.32 | 28.95% | 27.77 | 9.65% | 0.75 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 972.26 | 199.47 | 20.52% | 66.49 | 6.84% | 1.82 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 429.91 | 100.54 | 23.39% | 33.51 | 7.80% | 0.82 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1379.74 | 295.35 | 21.41% | 98.45 | 7.14% | 1.24 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 833.94 | 194.48 | 23.32% | 64.83 | 7.77% | 0.71 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 254.61 | 67.93 | 26.68% | 22.64 | 8.89% | 0.88 | 0.35% | -- | -- |
