| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.83% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 141464.62 |
| 1.利息收入 | 1671.55 |
| 存款利息收入 | 1671.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230772.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230772.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97480.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6500.98 |
| 减：二、费用 | 78477.82 |
| 1.管理人报酬 | 32113.32 |
| 2.托管费 | 10704.5 |
| 3.销售服务费 | 5976.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6.32 |
| 6.其他费用 | 29676.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62986.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62986.8 |
| 一、收入： | 23661.3 |
| 1.利息收入 | 622.75 |
| 存款利息收入 | 622.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51569.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51569.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34311.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5780.75 |
| 减：二、费用 | 47709.02 |
| 1.管理人报酬 | 19132.27 |
| 2.托管费 | 6377.46 |
| 3.销售服务费 | 2479.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6.32 |
| 6.其他费用 | 19710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24047.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24047.72 |
| 一、收入： | 479573.4 |
| 1.利息收入 | 140883.78 |
| 存款利息收入 | 1102.6 |
| 债券利息收入 | 139736.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269260.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269260.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69000.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.04 |
| 减：二、费用 | 89964.44 |
| 1.管理人报酬 | 34462.1 |
| 2.托管费 | 11487.43 |
| 3.销售服务费 | 3788.34 |
| 4.交易费用 | 379.75 |
| 5.利息支出 | 59.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59.48 |
| 6.其他费用 | 39767.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389608.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389608.96 |
| 一、收入： | 109720.04 |
| 1.利息收入 | 57952.21 |
| 存款利息收入 | 419.21 |
| 债券利息收入 | 57533.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59095.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59095.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7409.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.87 |
| 减：二、费用 | 41150.01 |
| 1.管理人报酬 | 15225.65 |
| 2.托管费 | 5075.24 |
| 3.销售服务费 | 690.8 |
| 4.交易费用 | 175.34 |
| 5.利息支出 | 53.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53.67 |
| 6.其他费用 | 19915.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68570.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68570.03 |
| 一、收入： | 1691483.92 |
| 1.利息收入 | 502589.95 |
| 存款利息收入 | 4587.71 |
| 债券利息收入 | 497552.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1809187.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1809187.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620942.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649.03 |
| 减：二、费用 | 258571.48 |
| 1.管理人报酬 | 93987.66 |
| 2.托管费 | 31329.17 |
| 3.销售服务费 | 2785.41 |
| 4.交易费用 | 3913.25 |
| 5.利息支出 | 22104.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22104.31 |
| 6.其他费用 | 103866.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1432912.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1432912.44 |
| 一、收入： | 1341740.78 |
| 1.利息收入 | 424758.74 |
| 存款利息收入 | 3862.34 |
| 债券利息收入 | 420447.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626833.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626833.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710481.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630.8 |
| 减：二、费用 | 242241.84 |
| 1.管理人报酬 | 73778.05 |
| 2.托管费 | 24592.69 |
| 3.销售服务费 | 2071.12 |
| 4.交易费用 | 3050.69 |
| 5.利息支出 | 22104.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22104.31 |
| 6.其他费用 | 116075.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1099498.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1099498.94 |
| 一、收入： | 10015718.82 |
| 1.利息收入 | 9855158.47 |
| 存款利息收入 | 308725.65 |
| 债券利息收入 | 9124956.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548850.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548850.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649421.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59989.27 |
| 减：二、费用 | 3068642.87 |
| 1.管理人报酬 | 1197677.2 |
| 2.托管费 | 399225.71 |
| 3.销售服务费 | 15981.19 |
| 4.交易费用 | 26775.3 |
| 5.利息支出 | 1128229.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128229.5 |
| 6.其他费用 | 273415.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6947075.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6947075.95 |
| 一、收入： | 5626799.67 |
| 1.利息收入 | 6824533.31 |
| 存款利息收入 | 288453.82 |
| 债券利息收入 | 6123368.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861749.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -861749.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395953.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59969.93 |
| 减：二、费用 | 2194564.48 |
| 1.管理人报酬 | 855798.43 |
| 2.托管费 | 285266.15 |
| 3.销售服务费 | 15118.46 |
| 4.交易费用 | 19302.56 |
| 5.利息支出 | 842288.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842288.69 |
| 6.其他费用 | 158535.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3432235.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3432235.19 |
