| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -386767076.5 |
| 1.利息收入 | 609090.04 |
| 存款利息收入 | 609090.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105213486.32 |
| 股票投资收益 | -121940878.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16727392.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283055272.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892591.84 |
| 减：二、费用 | 25263108.22 |
| 1.管理人报酬 | 19572569.79 |
| 2.托管费 | 3262094.95 |
| 3.销售服务费 | 2108521.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319922.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412030184.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412030184.72 |
| 一、收入： | -231551082.83 |
| 1.利息收入 | 371243.7 |
| 存款利息收入 | 371243.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39996110.81 |
| 股票投资收益 | 27220327.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12775782.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272534582.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616144.78 |
| 减：二、费用 | 15640839.5 |
| 1.管理人报酬 | 12211784.05 |
| 2.托管费 | 2035297.35 |
| 3.销售服务费 | 1225086.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168671.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247191922.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247191922.33 |
| 一、收入： | -242995889.39 |
| 1.利息收入 | 551322.48 |
| 存款利息收入 | 551322.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346542760.95 |
| 股票投资收益 | -355949048.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9406287.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101697020.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298528.4 |
| 减：二、费用 | 20008657.94 |
| 1.管理人报酬 | 15974972.02 |
| 2.托管费 | 2662495.27 |
| 3.销售服务费 | 1083148.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288042.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263004547.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263004547.33 |
| 一、收入： | -63992188.35 |
| 1.利息收入 | 270164.46 |
| 存款利息收入 | 270164.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177761154.05 |
| 股票投资收益 | -185091259.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7330105.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112828045.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670756.16 |
| 减：二、费用 | 8715432.45 |
| 1.管理人报酬 | 7019150.75 |
| 2.托管费 | 1169858.39 |
| 3.销售服务费 | 398750.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127672.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72707620.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72707620.8 |
| 一、收入： | -145839552.4 |
| 1.利息收入 | 629263.19 |
| 存款利息收入 | 541881.92 |
| 债券利息收入 | 87381.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48600620.66 |
| 股票投资收益 | -55713530.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19406.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7093502.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101278560.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3410365.88 |
| 减：二、费用 | 23526938.99 |
| 1.管理人报酬 | 11876363.16 |
| 2.托管费 | 1979393.84 |
| 3.销售服务费 | 56723.2 |
| 4.交易费用 | 9414210.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200247.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169366491.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169366491.39 |
| 一、收入： | -86667738.86 |
| 1.利息收入 | 387457.93 |
| 存款利息收入 | 324130.04 |
| 债券利息收入 | 63327.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75527594.89 |
| 股票投资收益 | -80375086.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4847491.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14227137.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2699535.47 |
| 减：二、费用 | 12139018.49 |
| 1.管理人报酬 | 6300958.39 |
| 2.托管费 | 1050159.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4697126.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90773.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98806757.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98806757.35 |
| 一、收入： | 52646780.26 |
| 1.利息收入 | 131829.36 |
| 存款利息收入 | 124263.44 |
| 债券利息收入 | 7565.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24549978.3 |
| 股票投资收益 | 23735900.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814533.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26769484.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195488.28 |
| 减：二、费用 | 4371346.15 |
| 1.管理人报酬 | 2182385.83 |
| 2.托管费 | 363730.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1647904.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177325.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48275434.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48275434.11 |
| 一、收入： | 25448539.73 |
| 1.利息收入 | 70019.56 |
| 存款利息收入 | 68304.23 |
| 债券利息收入 | 1715.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8514053.63 |
| 股票投资收益 | 8124579.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389928.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16364985.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499481.46 |
| 减：二、费用 | 1865032.26 |
| 1.管理人报酬 | 870564.51 |
| 2.托管费 | 145094.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785176.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64196.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23583507.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23583507.47 |
| 一、收入： | 21874574.35 |
| 1.利息收入 | 199749.01 |
| 存款利息收入 | 199749.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15556435.26 |
| 股票投资收益 | 13073687.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482748.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5344404.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773985.44 |
| 减：二、费用 | 3329428.65 |
| 1.管理人报酬 | 1365866.25 |
| 2.托管费 | 227644.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1616854.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119063.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18545145.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18545145.7 |
