| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81729583.64元 |
| 本期利润 | -280942625.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206867866.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.33元 |
| 期末基金资产净值 | 588887059.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15468225.34元 |
| 本期利润 | -178006656.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144104465.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 814137893.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278653005.83元 |
| 本期利润 | -179264347.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149101236.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 915260834.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147816964.55元 |
| 本期利润 | -58736194.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10966740.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 912697020.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69134237.73元 |
| 本期利润 | -163530187.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138351128.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 872164697.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84579619.98元 |
| 本期利润 | -98806757.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94593366.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 816858529.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21505949.79元 |
| 本期利润 | 48275434.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32238632.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 155171466.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7218522.39元 |
| 本期利润 | 23583507.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23946648.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2144元 |
| 期末基金资产净值 | 155768342.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13200741.06元 |
| 本期利润 | 18545145.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11219678.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 94167054.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
