| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28348462.25 |
| 1.利息收入 | 120005.02 |
| 存款利息收入 | 100181.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24067021.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24067021.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4161285.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 5217118.04 |
| 1.管理人报酬 | 1364864.21 |
| 2.托管费 | 454954.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3086062.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3086062.74 |
| 6.其他费用 | 248273.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23131344.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23131344.21 |
| 一、收入： | 15751874.7 |
| 1.利息收入 | 71338.72 |
| 存款利息收入 | 53377.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12012330.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12012330.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3668055.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 2784841.31 |
| 1.管理人报酬 | 666826.85 |
| 2.托管费 | 222275.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1715737.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715737.88 |
| 6.其他费用 | 149822.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12967033.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12967033.39 |
| 一、收入： | 37454882.56 |
| 1.利息收入 | 435642.77 |
| 存款利息收入 | 153765.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51165493.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50622446.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 543047.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14146254.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7682347.71 |
| 1.管理人报酬 | 2732896.11 |
| 2.托管费 | 910965.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3585933.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3585933.1 |
| 6.其他费用 | 286133.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29772534.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29772534.85 |
| 一、收入： | 30554510.89 |
| 1.利息收入 | 124942.68 |
| 存款利息收入 | 97548.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29994552.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29451505.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 543047.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435015.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3822673.65 |
| 1.管理人报酬 | 1353114.43 |
| 2.托管费 | 451038.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1793165.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1793165.3 |
| 6.其他费用 | 142188.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26731837.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26731837.24 |
| 一、收入： | 44539156.82 |
| 1.利息收入 | 362724945.45 |
| 存款利息收入 | 919773.37 |
| 债券利息收入 | 342675433.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 16098589.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371722718.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353647502.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -18075216.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53536930.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82249012.88 |
| 1.管理人报酬 | 44442041.13 |
| 2.托管费 | 5588498.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113083.37 |
| 5.利息支出 | 30517187.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30517187.15 |
| 6.其他费用 | 301370.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37709856.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37709856.06 |
| 一、收入： | 41927330.41 |
| 1.利息收入 | 184776030.28 |
| 存款利息收入 | 396795.73 |
| 债券利息收入 | 173632592.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 10746641.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219260406.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219550872.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 290465.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76411706.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41089660.34 |
| 1.管理人报酬 | 22396944.36 |
| 2.托管费 | 2799617.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30308.78 |
| 5.利息支出 | 15053048.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15053048.67 |
| 6.其他费用 | 148497.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
837670.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
837670.07 |
| 一、收入： | 354044924.98 |
| 1.利息收入 | 362403955.85 |
| 存款利息收入 | 815887.77 |
| 债券利息收入 | 315029830.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 46402261.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48697283.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41915953.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 6781330.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57056413.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.33 |
| 减：二、费用 | 80089153.19 |
| 1.管理人报酬 | 41166873.65 |
| 2.托管费 | 5145859.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71214.8 |
| 5.利息支出 | 32113964.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32113964.92 |
| 6.其他费用 | 296959.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273955771.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273955771.79 |
| 一、收入： | 217701096.31 |
| 1.利息收入 | 179082667.91 |
| 存款利息收入 | 389925.07 |
| 债券利息收入 | 150315862.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 28274513.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29895457.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29274689.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 620767.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8722971.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38935504.11 |
| 1.管理人报酬 | 20161054.85 |
| 2.托管费 | 2520131.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34009.39 |
| 5.利息支出 | 15439816.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15439816.67 |
| 6.其他费用 | 137657.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178765592.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178765592.2 |
| 一、收入： | 182131669.42 |
| 1.利息收入 | 133327874.46 |
| 存款利息收入 | 830114.67 |
| 债券利息收入 | 108284192.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 22837160.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36606745.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36003710.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 603035.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12197049.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36574200.99 |
| 1.管理人报酬 | 15320464.56 |
| 2.托管费 | 1915057.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43485.26 |
| 5.利息支出 | 18565129.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18565129.34 |
| 6.其他费用 | 258050.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145557468.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145557468.43 |
| 一、收入： | 87161051.69 |
| 1.利息收入 | 54646276.8 |
| 存款利息收入 | 284287.24 |
| 债券利息收入 | 45189832.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 8826109.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9743412.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9743412.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22771362.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18262005.31 |
| 1.管理人报酬 | 6587604.22 |
| 2.托管费 | 823450.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16324.42 |
| 5.利息支出 | 10521722.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10521722.68 |
| 6.其他费用 | 118449.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68899046.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68899046.38 |
