名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0014 | 5.07% |
泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0011 | 5.06% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5377 | 2.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星锐景气成长混合… | 0.873 | 0.43% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8769 | 0.42% |
中泰天择稳健6个月持… | 1.006 | 0.39% |
中泰天择稳健6个月持… | 1.0011 | 0.38% |
中泰红利价值一年持有… | 1.1851 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2599 | 0.92% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65731017.07 |
1.利息收入 | 1223489.96 |
存款利息收入 | 1211157.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96866890.15 |
股票投资收益 | 7217284.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89649605.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165502776.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1681379.62 |
减:二、费用 | 40372020.51 |
1.管理人报酬 | 33158672.88 |
2.托管费 | 5526445.43 |
3.销售服务费 | 1470214.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216643.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106103037.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106103037.58 |
一、收入: | 3978949.53 |
1.利息收入 | 775083.58 |
存款利息收入 | 762751.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57710011.98 |
股票投资收益 | 12524879.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45185132.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55739175.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1233029.66 |
减:二、费用 | 23402303.75 |
1.管理人报酬 | 19386658.39 |
2.托管费 | 3231109.69 |
3.销售服务费 | 667341.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117149.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19423354.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19423354.22 |
一、收入: | 92332159.84 |
1.利息收入 | 2205103.65 |
存款利息收入 | 1555596.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154344378.74 |
股票投资收益 | 73989918.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80354460.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69868692.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5651369.86 |
减:二、费用 | 37187354.1 |
1.管理人报酬 | 31448523.62 |
2.托管费 | 5241420.53 |
3.销售服务费 | 274256.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220815.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55144805.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55144805.74 |
一、收入: | 144371944.59 |
1.利息收入 | 1337806.89 |
存款利息收入 | 688299.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88843580.48 |
股票投资收益 | 50521099.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38322480.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51481946.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2708610.37 |
减:二、费用 | 15405798.24 |
1.管理人报酬 | 13120377.53 |
2.托管费 | 2186729.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96352.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128966146.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128966146.35 |
一、收入: | 83854395.28 |
1.利息收入 | 716580.16 |
存款利息收入 | 226707.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58869148.79 |
股票投资收益 | 53963707.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4905440.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23926637.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342028.76 |
减:二、费用 | 5974015.76 |
1.管理人报酬 | 4327100.54 |
2.托管费 | 721183.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 738826.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185142.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77880379.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77880379.52 |
一、收入: | 21985908.8 |
1.利息收入 | 149959.04 |
存款利息收入 | 71556.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23445136.17 |
股票投资收益 | 21453251.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1991884.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1638828.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29642.25 |
减:二、费用 | 1684201.05 |
1.管理人报酬 | 1212874.68 |
2.托管费 | 202145.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176601.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92296.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20301707.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20301707.75 |
一、收入: | 58731047.96 |
1.利息收入 | 586454.99 |
存款利息收入 | 158403.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107672589.57 |
股票投资收益 | 102735153.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4937436.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49834591.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306594.95 |
减:二、费用 | 6425693.11 |
1.管理人报酬 | 4060473.83 |
2.托管费 | 676745.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1488983.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197949.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52305354.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52305354.85 |
一、收入: | -5624667.77 |
1.利息收入 | 436036.47 |
存款利息收入 | 99565.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62458755.2 |
股票投资收益 | 58430562.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4028192.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68802818.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283359.22 |
减:二、费用 | 4510081.31 |
1.管理人报酬 | 2811206.51 |
2.托管费 | 468534.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1112941.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116187.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10134749.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10134749.08 |
一、收入: | 80467330.1 |
1.利息收入 | 4957592.89 |
存款利息收入 | 748615.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10457404.02 |
股票投资收益 | -14192226.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24649630.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64400997.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651335.39 |
减:二、费用 | 19057304.65 |
1.管理人报酬 | 14203658.83 |
2.托管费 | 2367276.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2273856.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197981.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61410025.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61410025.45 |
一、收入: | -49570105.09 |
1.利息收入 | 2495800.98 |
存款利息收入 | 425282.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24850617.79 |
股票投资收益 | 6193404.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18657213.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77014158.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97634.51 |
减:二、费用 | 7673588.79 |
1.管理人报酬 | 5661897.38 |
2.托管费 | 943649.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 992349.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68859.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57243693.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57243693.88 |