名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利价值一年持有… | 1.203 | 2.72% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0929 | 2.42% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0806 | 2.42% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0274 | 2.38% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0337 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2535 | 1.25% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.89% | 2.49% | 7.74% | 9.15% | 10.68% | 5.85% | 8.89% | 35.88% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
138|2306 | 575|2321 | 204|2316 | 1175|2315 | 174|2289 | 133|2213 | 242|2092 | 20|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.3274 | 2.3274 | 1.16% | |
2024-05-09 | 2.3006 | 2.3006 | 0.52% | |
2024-05-08 | 2.2887 | 2.2887 | -0.52% | |
2024-05-07 | 2.3007 | 2.3007 | 0.13% | |
2024-05-06 | 2.2978 | 2.2978 | 1.18% |
截至2024-03-31 中泰玉衡价值优选混合A期末总份额为7.49亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为1.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 1404.00 | 20454.88 | 10.00% |
601398 | 工商银行 | 3855.00 | 20355.46 | 9.95% |
601668 | 中国建筑 | 3860.00 | 20231.43 | 9.89% |
601939 | 建设银行 | 2944.00 | 20229.59 | 9.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 734.00 | 19215.68 | 9.39% |
002032 | 苏泊尔 | 199.00 | 11622.24 | 5.68% |
600153 | 建发股份 | 1127.00 | 11572.95 | 5.66% |
600048 | 保利发展 | 1218.00 | 11124.96 | 5.44% |
600585 | 海螺水泥 | 496.00 | 11058.29 | 5.41% |
000333 | 美的集团 | 128.00 | 8261.56 | 4.04% |