名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4426242.33 |
存出保证金 | 97968.4 |
交易性金融资产 | 14398455224.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14398455224.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 258068054.29 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35318838.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14704270537.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1322088194.44 |
应付证券清算款 | 32876.79 |
应付赎回款 | 39825965.48 |
应付管理人报酬 | 3322863.24 |
应付托管费 | 1107621.08 |
应付销售服务费 | 2122556.74 |
应付税费 | 1600428.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226462.96 |
负债合计 | 1370326969.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12058622380.4 |
所有者权益合计 | 13333943568.0 |
负债和所有者权益合计 | 14704270537.6 |
资产: | |
银行存款 | 43222729.61 |
结算备付金 | 3448218.54 |
存出保证金 | 123274.17 |
交易性金融资产 | 14519353918.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14519353918.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64082972.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14630231114.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40893267.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106481373.71 |
应付管理人报酬 | 3597067.44 |
应付托管费 | 1199022.5 |
应付销售服务费 | 2518693.01 |
应付税费 | 1612915.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135931.61 |
负债合计 | 156438271.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13145850417.9 |
所有者权益合计 | 14473792843.0 |
负债和所有者权益合计 | 14630231114.1 |
资产: | |
银行存款 | 28853562.85 |
结算备付金 | 47905531.15 |
存出保证金 | 122221.58 |
交易性金融资产 | 6752969575.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6752969575.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71686104.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6901536995.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 978914541.85 |
应付证券清算款 | 2546790.4 |
应付赎回款 | 14358884.09 |
应付管理人报酬 | 1757204.49 |
应付托管费 | 585734.85 |
应付销售服务费 | 1103839.55 |
应付税费 | 915981.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240132.76 |
负债合计 | 1000423109.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5434520013.07 |
所有者权益合计 | 5901113885.99 |
负债和所有者权益合计 | 6901536995.87 |
资产: | |
银行存款 | 1169416.18 |
结算备付金 | 30612161.89 |
存出保证金 | 105163.62 |
交易性金融资产 | 10442137781.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10442137781.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81375189.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10555399712.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 458330882.89 |
应付证券清算款 | 49575.34 |
应付赎回款 | 44054487.7 |
应付管理人报酬 | 2460947.54 |
应付托管费 | 820315.83 |
应付销售服务费 | 2260122.67 |
应付税费 | 1159791.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121740.73 |
负债合计 | 509257864.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9191272621.82 |
所有者权益合计 | 10046141848.4 |
负债和所有者权益合计 | 10555399712.9 |
资产: | |
银行存款 | 19891959.77 |
结算备付金 | 16372911.84 |
存出保证金 | 96900.14 |
交易性金融资产 | 5026041322.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4939207323.6 |
资产支持证券投资 | 86833998.9 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 133752203.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5196155297.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 758649242.01 |
应付证券清算款 | 16461250.45 |
应付赎回款 | 14229174.57 |
应付管理人报酬 | 1092817.75 |
应付托管费 | 364272.57 |
应付销售服务费 | 1006481.3 |
应付税费 | 635390.42 |
应付利息 | -217677.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 792418590.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4103093853.05 |
所有者权益合计 | 4403736707.1 |
负债和所有者权益合计 | 5196155297.34 |
资产: | |
银行存款 | 7688281.17 |
结算备付金 | 7997762.9 |
存出保证金 | 24343.45 |
交易性金融资产 | 2382905062.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2168173721.1 |
资产支持证券投资 | 214731341.37 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 69571864.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32317621.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2500504936.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 511743491.92 |
应付证券清算款 | 25642454.39 |
应付赎回款 | 12708107.45 |
应付管理人报酬 | 409900.24 |
应付托管费 | 136633.44 |
应付销售服务费 | 260768.26 |
应付税费 | 259480.05 |
应付利息 | 168753.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81946.47 |
负债合计 | 551442673.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1847639300.99 |
所有者权益合计 | 1949062263.84 |
负债和所有者权益合计 | 2500504936.88 |
资产: | |
银行存款 | 715175.05 |
结算备付金 | 6102132.33 |
存出保证金 | 28783.86 |
交易性金融资产 | 1069597131.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 968506790.5 |
资产支持证券投资 | 101090341.1 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34939789.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20840722.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1132223734.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 224799754.1 |
应付证券清算款 | 12611512.61 |
应付赎回款 | 5344735.84 |
应付管理人报酬 | 223534.1 |
应付托管费 | 74511.36 |
应付销售服务费 | 81066.57 |
应付税费 | 139756.47 |
应付利息 | 45492.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 243465078.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 860566338.88 |
所有者权益合计 | 888758655.63 |
负债和所有者权益合计 | 1132223734.11 |
资产: | |
银行存款 | 2057396.02 |
结算备付金 | 6583758.27 |
存出保证金 | 16783.87 |
交易性金融资产 | 1042143194.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 931948534.1 |
资产支持证券投资 | 110194660.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12279453.14 |
应收利息 | 34510397.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4814260.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1102405243.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 238364733.9 |
应付证券清算款 | 3595.98 |
应付赎回款 | 18157706.74 |
应付管理人报酬 | 212024.59 |
应付托管费 | 70674.86 |
应付销售服务费 | 124277.76 |
应付税费 | 141577.63 |
应付利息 | 27175.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82130.7 |
负债合计 | 257198409.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 798609978.25 |
所有者权益合计 | 845206834.6 |
负债和所有者权益合计 | 1102405243.78 |
资产: | |
银行存款 | 79857.09 |
结算备付金 | 2786999.45 |
存出保证金 | 33985.57 |
交易性金融资产 | 626482522.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 569590096.5 |
资产支持证券投资 | 56892426.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2166216.04 |
应收利息 | 17540295.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2934878.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 652024754.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157299853.0 |
应付证券清算款 | 1182.17 |
应付赎回款 | 4947911.13 |
应付管理人报酬 | 124952.09 |
应付托管费 | 41650.67 |
应付销售服务费 | 70570.89 |
应付税费 | 83977.59 |
应付利息 | 29592.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.0 |
负债合计 | 162714279.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471264579.64 |
所有者权益合计 | 489310475.47 |
负债和所有者权益合计 | 652024754.87 |
资产: | |
银行存款 | 42769426.27 |
结算备付金 | 2059546.39 |
存出保证金 | 30447.73 |
交易性金融资产 | 389182540.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 351721052.5 |
资产支持证券投资 | 37461487.67 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13053465.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2657261.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 449752687.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105299730.75 |
应付证券清算款 | 2013663.08 |
应付赎回款 | 711357.17 |
应付管理人报酬 | 83403.6 |
应付托管费 | 27801.19 |
应付销售服务费 | 23952.17 |
应付税费 | 42845.63 |
应付利息 | 39632.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49000.35 |
负债合计 | 108298557.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335781122.56 |
所有者权益合计 | 341454129.67 |
负债和所有者权益合计 | 449752687.39 |