名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 542587945.85 |
1.利息收入 | 1132639.82 |
存款利息收入 | 800585.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
515604603.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 515604603.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25391521.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459181.36 |
减:二、费用 | 93544982.82 |
1.管理人报酬 | 38764259.04 |
2.托管费 | 12921419.66 |
3.销售服务费 | 26246845.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13581270.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13581270.41 |
6.其他费用 | 168417.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
449042963.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
449042963.03 |
一、收入: | 296540774.53 |
1.利息收入 | 690661.58 |
存款利息收入 | 452493.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243132656.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243132656.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52448598.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268857.99 |
减:二、费用 | 43715061.2 |
1.管理人报酬 | 18050073.52 |
2.托管费 | 6016691.16 |
3.销售服务费 | 12818954.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5874024.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5874024.48 |
6.其他费用 | 81764.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252825713.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252825713.33 |
一、收入: | 293837702.83 |
1.利息收入 | 1073831.38 |
存款利息收入 | 847782.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
342783138.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 342060986.2 |
资产支持证券投资收益 | 722152.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50731943.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
712676.24 |
减:二、费用 | 75134783.25 |
1.管理人报酬 | 26480412.07 |
2.托管费 | 8826803.96 |
3.销售服务费 | 22993852.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15275968.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15275968.54 |
6.其他费用 | 200342.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218702919.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218702919.58 |
一、收入: | 178602675.91 |
1.利息收入 | 404472.04 |
存款利息收入 | 383977.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175975812.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175253660.47 |
资产支持证券投资收益 | 722152.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1910182.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312209.22 |
减:二、费用 | 36297952.09 |
1.管理人报酬 | 11606383.29 |
2.托管费 | 3868794.38 |
3.销售服务费 | 10706748.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9385496.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9385496.08 |
6.其他费用 | 101426.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142304723.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142304723.82 |
一、收入: | 117901035.7 |
1.利息收入 | 138254310.63 |
存款利息收入 | 324502.89 |
债券利息收入 | 130926285.14 |
资产支持证券利息收入 | 6992101.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26801761.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27034078.09 |
资产支持证券投资收益 | 232316.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6018056.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430430.15 |
减:二、费用 | 28173248.12 |
1.管理人报酬 | 7215035.04 |
2.托管费 | 2405011.72 |
3.销售服务费 | 5425494.8 |
4.交易费用 | 99873.11 |
5.利息支出 | 12373683.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12373683.09 |
6.其他费用 | 190210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89727787.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89727787.58 |
一、收入: | 31184292.2 |
1.利息收入 | 32652011.42 |
存款利息收入 | 85434.77 |
债券利息收入 | 29363541.67 |
资产支持证券利息收入 | 3202266.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3626041.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3535700.56 |
资产支持证券投资收益 | -90341.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2099949.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58373.37 |
减:二、费用 | 6789822.15 |
1.管理人报酬 | 1592868.89 |
2.托管费 | 530956.37 |
3.销售服务费 | 821409.9 |
4.交易费用 | 20615.91 |
5.利息支出 | 3631546.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3631546.11 |
6.其他费用 | 84856.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24394470.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24394470.05 |
一、收入: | 35845428.26 |
1.利息收入 | 50858048.04 |
存款利息收入 | 406178.08 |
债券利息收入 | 45486651.79 |
资产支持证券利息收入 | 4768295.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8852304.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8816180.03 |
资产支持证券投资收益 | -36124.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6295959.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135644.24 |
减:二、费用 | 10307904.41 |
1.管理人报酬 | 2377139.29 |
2.托管费 | 792379.75 |
3.销售服务费 | 1253730.24 |
4.交易费用 | 25940.67 |
5.利息支出 | 5517872.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5517872.67 |
6.其他费用 | 173700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25537523.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25537523.85 |
一、收入: | 16652147.97 |
1.利息收入 | 22360401.96 |
存款利息收入 | 321973.34 |
债券利息收入 | 19938940.79 |
资产支持证券利息收入 | 2096900.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-891081.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -998655.71 |
资产支持证券投资收益 | 107573.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4906265.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89093.1 |
减:二、费用 | 4450274.35 |
1.管理人报酬 | 1033820.08 |
2.托管费 | 344606.71 |
3.销售服务费 | 665733.55 |
4.交易费用 | 12580.44 |
5.利息支出 | 2232758.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2232758.57 |
6.其他费用 | 85730.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12201873.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12201873.62 |
一、收入: | 18978259.83 |
1.利息收入 | 20676289.65 |
存款利息收入 | 1394421.41 |
债券利息收入 | 16846527.8 |
资产支持证券利息收入 | 2001034.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-970596.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -920957.64 |
资产支持证券投资收益 | -49638.63 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-899092.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171659.01 |
减:二、费用 | 4719277.27 |
1.管理人报酬 | 1067906.72 |
2.托管费 | 355968.94 |
3.销售服务费 | 398987.8 |
4.交易费用 | 18518.73 |
5.利息支出 | 2649362.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2649362.51 |
6.其他费用 | 168500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14258982.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14258982.56 |
一、收入: | 7176465.35 |
1.利息收入 | 7719249.03 |
存款利息收入 | 1212425.5 |
债券利息收入 | 5225844.51 |
资产支持证券利息收入 | 853446.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-242253.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -202746.75 |
资产支持证券投资收益 | -39507.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-381043.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80513.39 |
减:二、费用 | 1626658.33 |
1.管理人报酬 | 435622.37 |
2.托管费 | 145207.48 |
3.销售服务费 | 99793.6 |
4.交易费用 | 7627.0 |
5.利息支出 | 865592.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 865592.03 |
6.其他费用 | 53900.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5549807.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5549807.02 |