名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 107.88% | 1.44% | 249418.40 |
2023-12-31 | -- | 119.89% | 0.13% | 244611.47 |
2023-09-30 | -- | 124.55% | 0.07% | 527781.92 |
2023-06-30 | -- | 123.48% | 0.08% | 735343.62 |
2023-03-31 | -- | 129.31% | 0.09% | 712969.29 |
2022-12-31 | -- | 111.51% | 0.05% | 734097.70 |
2022-09-30 | -- | 114.94% | 1.75% | 1678912.42 |
2022-06-30 | -- | 109.91% | 0.02% | 2188398.99 |
2022-03-31 | -- | 116.64% | 0.11% | 1609917.06 |
2021-12-31 | -- | 126.46% | 0.75% | 1182738.79 |
2021-09-30 | -- | 120.81% | 0.09% | 1031480.30 |
2021-06-30 | -- | 125.3% | 0.06% | 989272.93 |
2021-03-31 | -- | 118.81% | 0.13% | 842088.65 |
2020-12-31 | -- | 123.93% | 3.43% | 567634.11 |
2020-09-30 | -- | 114.59% | 0.04% | 615065.89 |
2020-06-30 | -- | 127.47% | 0.21% | 318910.56 |
2020-03-31 | -- | 121.12% | 0.06% | 174786.06 |
2019-12-31 | -- | 127.89% | 2.78% | 89241.79 |
2019-09-30 | -- | 137.42% | 0.51% | 93175.68 |
2019-06-30 | -- | 130.76% | 1.94% | 46419.79 |
2019-03-31 | -- | 135.4% | 1.71% | 82109.67 |