永赢昌益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.29元 |
| 本期利润 |
33.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
627.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.48元 |
| 本期利润 |
22.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
808.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.21元 |
| 本期利润 |
15.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
880.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10.72元 |
| 本期利润 |
12.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
919.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.4元 |
| 本期利润 |
18.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
937.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.64元 |
| 本期利润 |
9.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
953.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.99元 |
| 本期利润 |
9.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
994.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.34元 |
| 本期利润 |
1.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
635.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.72元 |
| 本期利润 |
2.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
141.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.55元 |
| 本期利润 |
0.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
50.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
