名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4329.89 | 1367.76 | 31.59% | 341.94 | 7.90% | -- | -- | 165.62 | 3.82% |
2023-06-30 | 2392.19 | 691.27 | 28.90% | 172.82 | 7.22% | -- | -- | 76.08 | 3.18% |
2022-12-31 | 4834.58 | 1739.58 | 35.98% | 434.90 | 9.00% | -- | -- | 217.30 | 4.49% |
2022-06-30 | 1634.82 | 773.29 | 47.30% | 193.32 | 11.83% | -- | -- | 123.06 | 7.53% |
2021-12-31 | 2000.86 | 436.02 | 21.79% | 109.00 | 5.45% | 13.57 | 0.68% | 99.67 | 4.98% |
2021-06-30 | 669.49 | 166.31 | 24.84% | 41.58 | 6.21% | 3.93 | 0.59% | 31.38 | 4.69% |
2020-12-31 | 2634.29 | 789.91 | 29.99% | 197.48 | 7.50% | 4.76 | 0.18% | 200.85 | 7.62% |
2020-06-30 | 1805.05 | 486.09 | 26.93% | 121.52 | 6.73% | 2.57 | 0.14% | 152.80 | 8.47% |
2019-12-31 | 2786.87 | 573.89 | 20.59% | 143.47 | 5.15% | 9.55 | 0.34% | 264.72 | 9.50% |
2019-06-30 | 1173.99 | 242.43 | 20.65% | 60.61 | 5.16% | 4.64 | 0.39% | 119.56 | 10.18% |