华夏鼎康债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
528.98 |
| 交易性金融资产 |
5566169037.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5566169037.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5573754687.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600406584.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1121466.29 |
| 应付托管费 |
373822.1 |
| 应付销售服务费 |
264.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277937.68 |
| 负债合计 |
602180075.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4881583048.83 |
| 所有者权益合计 |
4971574612.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5573754687.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9893404.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21561.17 |
| 交易性金融资产 |
6764357933.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6764357933.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93698696.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6868021595.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253938060.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115.26 |
| 应付管理人报酬 |
1609699.37 |
| 应付托管费 |
536566.44 |
| 应付销售服务费 |
259.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302022.81 |
| 负债合计 |
256386724.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6529390984.08 |
| 所有者权益合计 |
6611634871.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6868021595.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6694743.35 |
| 结算备付金 |
3538404.89 |
| 存出保证金 |
26278.52 |
| 交易性金融资产 |
6205020380.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6205020380.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400057843.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6615337650.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350139911.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1347133.38 |
| 应付托管费 |
449044.46 |
| 应付销售服务费 |
173.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281708.85 |
| 负债合计 |
352217971.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6235074377.59 |
| 所有者权益合计 |
6263119679.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6615337650.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39791103.79 |
| 结算备付金 |
8854874.14 |
| 存出保证金 |
43790.11 |
| 交易性金融资产 |
6883853424.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6883853424.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199984029.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7132527222.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340084433.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29722.48 |
| 应付管理人报酬 |
1273601.95 |
| 应付托管费 |
424534.0 |
| 应付销售服务费 |
30.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253957.42 |
| 负债合计 |
1342066279.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5729912232.77 |
| 所有者权益合计 |
5790460943.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7132527222.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13117120.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5929.91 |
| 交易性金融资产 |
6722006560.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6722006560.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120514274.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7055644385.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199727280.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1386187.64 |
| 应付托管费 |
462062.52 |
| 应付销售服务费 |
3379.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1036076.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1202885294.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5759437634.94 |
| 所有者权益合计 |
5852759090.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7055644385.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3084574.11 |
| 结算备付金 |
3417264.4 |
| 存出保证金 |
32492.98 |
| 交易性金融资产 |
3782180503.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3782180503.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24500000.0 |
| 应收利息 |
73235959.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3886450795.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186499760.0 |
| 应付证券清算款 |
18713238.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748824.81 |
| 应付托管费 |
249608.3 |
| 应付销售服务费 |
16.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49335.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
206385178.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3628080652.88 |
| 所有者权益合计 |
3680065616.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3886450795.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3834000.79 |
| 结算备付金 |
6601101.48 |
| 存出保证金 |
25989.54 |
| 交易性金融资产 |
1792424667.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792424667.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
39546487.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1872432246.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30036472.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452661.64 |
| 应付托管费 |
150887.21 |
| 应付销售服务费 |
18.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-29654.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
112813403.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745048743.23 |
| 所有者权益合计 |
1759618843.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1872432246.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35786220.82 |
| 结算备付金 |
28592639.16 |
| 存出保证金 |
41953.28 |
| 交易性金融资产 |
2167554704.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2167554704.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500144.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31054027.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312529689.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24528.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521159.59 |
| 应付托管费 |
173719.86 |
| 应付销售服务费 |
57.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
245845354.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2065837666.69 |
| 所有者权益合计 |
2066684335.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312529689.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266181722.9 |
| 结算备付金 |
828664.38 |
| 存出保证金 |
7129.33 |
| 交易性金融资产 |
1999026006.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1999026006.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
501680910.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33564379.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2801288812.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239903440.14 |
| 应付证券清算款 |
200096713.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301812.73 |
| 应付托管费 |
100604.25 |
| 应付销售服务费 |
59.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122732.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
440707113.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2329113884.03 |
| 所有者权益合计 |
2360581699.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2801288812.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359589.42 |
| 结算备付金 |
629664.96 |
| 存出保证金 |
26830.75 |
| 交易性金融资产 |
1976342194.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1976342194.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10002527.4 |
| 应收利息 |
21266817.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009627624.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494150.08 |
| 应付托管费 |
164716.71 |
| 应付销售服务费 |
26.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76919.53 |
| 负债合计 |
744037.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991452373.88 |
| 所有者权益合计 |
2008883586.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009627624.37 |
