华夏鼎康债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120037557.79元 |
| 本期利润 |
180699391.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30536229.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
4968440607.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62982565.91元 |
| 本期利润 |
114326057.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29580759.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
6608878682.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166055101.99元 |
| 本期利润 |
111996999.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28031429.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
6258774213.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89421671.4元 |
| 本期利润 |
78997379.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22512947.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
5790126983.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109080974.41元 |
| 本期利润 |
120104068.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44251405.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5812992996.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26112819.16元 |
| 本期利润 |
31323687.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27033844.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
3679870577.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42225868.85元 |
| 本期利润 |
36932474.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9171924.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1759396264.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45735489.45元 |
| 本期利润 |
27129490.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
846695.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
2066023674.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25041816.81元 |
| 本期利润 |
30364743.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28339407.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2359841567.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5302528.99元 |
| 本期利润 |
8862993.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17428080.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2008542976.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
