金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月25日
1. 公告基本信息
基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金简称 金信消费升级股票
基金主代码 006692
基金合同生效日 2019年1月31日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金
信消费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升
级股票型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年11月10日
基准日基金份额净值 1.4226
截止收益分配基 (单位:人民币元)
准日的相关指标 基准日基金可供分配 15,281,061.40
利润(单位:人民币元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年第4次分红
下属分级基金的基金简称 金信消费升级股票A 金信消费升级股票C
下属分级基金的交易代码 006692 006693
基准日下属分级基金
截止基准日下属 份额净值(单位:人民 1.4096 1.4347
分级基金的相关 币元)
指标 基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:人 7,548,956.47 7,732,104.93
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.1440 0.1380
份基金份额)
注:本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.1440元,每十份C类基金份额发
放红利0.1380元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月28日
除息日 2023年11月28日
现金红利发放日 2023年11月30日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
对于选择红利再投资方式的投资者将以2023年11月28日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明 机构将于2023年11月29日对红利再投资的基金份额进行确
认并通知各销售机构。2023年11月30日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红
利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分
红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
(3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红
方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手
续。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修
改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费
的客户服务电话(400-900-8336)咨询相关情况。
特此公告。
金信基金管理有限公司
2023年11月25日
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