金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告
公告送出日期： 2023 年 4 月 29 日
金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告
第 2页 共 4页
1. 公告基本信息
基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金简称 金信消费升级股票
基金主代码 006692
基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股
票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券
投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023 年 4 月 14 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 基 准 日
基 金 份
额 净 值
（单位：
人 民 币
元） 1.8849
基 准 日
基 金 可
供 分 配
利润（单
位：人民
币元） 37,628,050.41
有关年度分红次
数的说明 本次分红为本基金 2023 年第 2 次分红
下属分级基金的
基金简称 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C
下属分级基金的
交易代码 006692 006693
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标 基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值 （ 单
位： 人
民币元） 1.8611 1.9021
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
人 民 币 15,693,348.00 21,934,702.41

金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告
第 3页 共 4页
元）
本次下属分级基
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额） 0.3340 0.3390
注： 本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.3340 元，每十份 C 类基金份额发放红利
0.3390 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 5 月 5 日
除息日 2023 年 5 月 5 日
现金红利发放日 2023 年 5 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 5
月 5 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，本基金注册登记机构将于 2023 年 5 月 8 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构。 2023 年 5 月 9 日起，投资者可以通过销售机构
查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基
金注册登记机构的记录为准。
（3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方
式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如
投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式
业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400-900-8336）咨询相关情况。
金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告
第 4页 共 4页
特此公告。
金信基金管理有限公司
2023 年 4 月 29 日
点击查看>>  附件